General Information:
- Job ID
- 35535
- Location
- Bogota, Colombia
- Work Types
- Full Time
- Categories
- Client AccountingAcerca de TMF Group
TMF Group es un proveedor líder de servicios administrativos, ayudando a sus clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo. Como empresa general con más de 11,000 colaboradores en más de 125 oficinas en 87 jurisdicciones, buscamos activamente personas con talento y potencial para crecer, independientemente de su origen. Promovemos el desarrollo interno y garantizamos oportunidades de crecimiento hacia posiciones de liderazgo. TMF Group se dedica a brindar servicios de administración y soporte a empresas a nível global, asegurando el cumplimiento de regulaciones locales y optimizando sus operaciones.
Descubre el Rol
- RDC- Fund Assistant
Responsabilidades Clave
Contabilidad General y Reportes:
- Realizar procesos contables de forma oportuna y precisa, incluyendo reportes de actividad de inversionistas.
- Procesar asientos contables (journal entries), cálculos de provisiones y asignaciones.
- Gestionar y registrar operaciones relacionadas con fees de gestión, ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas, así como efectos cambiarios (FX).
Conciliaciones y Cierres:
- Garantizar la correcta conciliación de cuentas contables y reportes.
- Apoyar los cierres mensuales y trimestrales.
- Asegurar la conciliación de cuentas de inversionistas.
Cumplimiento y Controles:
- Asegurar el cumplimiento con normas contables locales y de reporte, políticas y procedimientos internos.
- Mantener altos estándares de calidad y exactitud en la información financiera.
Interacción y Servicio:
- Coordinar con oficinas locales y stakeholders internos para resolver incidencias.
- Atender consultas de usuarios de manera oportuna y dar seguimiento a casos y escalaciones.
Mejora Continua y Desempeño:
- Cumplir con métricas de productividad y precisión establecidas.
- Proponer mejoras de procesos y compartir mejores prácticas.
- A