Relevante compañía requiere Competente en Contabilidad o Administración de Empresas o afines, Contar con al menos 3 años de experiencia en el puesto de Cobranza y reportería (NO CONTACT CENTER). Experiencia comprobable en procesos de gestión Cobranza, análisis de información con grandes cantidades de datos, aplicación pagos, conciliaciones contables complejas, reportes locales y corporativos, presentación comités.

FUNCIONES:

Gestión de Cobranzas y Operación en sistema:

- Administrar y alimentar la herramienta como canal central de gestión de cobro.
- Supervisar el envío automatizado de gestiones de cobranza, estados de cartera y notificaciones a los clientes.
- Asegurar que la información del sistema, esté actualizada en tiempo real para brindar visibilidad transparente al equipo comercial, la gerencia y los clientes.
- Ejecutar el seguimiento activo de las cuentas vencidas, coordinando acciones con el equipo comercial para agilizar la recuperación de saldos.
- Reporte clientes a Centrales de Riesgo de manera Regular, dependiendo su edad cartera y seguimientos

Aplicación de Pagos y Conciliación

- Realizar la aplicación oportuna y exacta de los pagos recibidos en los sistemas contables.
- Conciliar las cuentas de clientes para garantizar que los saldos reflejados en la reportería sean reales y actualizados.
- Conciliar Cuentas a cargo relacionados a cartera base de conciliaciones bancarias.

Reportería y Análisis (Local y Corporativo)

- Elaborar reportes de cartera locales para el seguimiento diario de la gestión de recaudo.
- Preparar y consolidar la reportería corporativa, asegurando que los indicadores (KPIs) de cartera estén alineados con los estándares, políticas y procedimientos del Grupo.
- Analizar las tendencias de pago para alertar sobre posibles deterioros en la cartera.

Comités de Cartera y Gestión Estratégica

- Preparar la información técnica y el análisis de casos críticos para los Comités de Cartera Local.
- Preparar la información técnica y el análisis provisión de Cartera de acuerdo con las políticas del grupo.




- Presentar el estado de avance de las recuperaciones y proponer estrategias para reducir la morosidad.
- Apoyar en la definición de prioridades de cobro basadas en la antigüedad y el monto de la deuda.

Provisiones y Gestión de Litigios

- Calcular y gestionar las provisiones de cartera siguiendo las políticas contables, del grupo y los marcos normativos vigentes.
- Identificar y documentar las cuentas que deben pasar a cobro jurídico, coordinando la entrega de soportes y el seguimiento de los procesos de litigio.

Entre otras funciones

- Tomar contacto con los clientes con deuda vencida y hacerles seguimiento exhaustivo para lograr la recuperación de los saldos pendientes de cobro según los plazos de pago acordados y bajo la política vigente.
- Enviar los Estados de Cuenta a los clientes que mantengan saldos por cobrar, tanto vencido como por vencer.
- Administrar la afiliación de los clientes al débito automático y las cobranzas bajo esta modalidad.
- Aplicar la política de avisos y envíos de cartas notariales a los clientes que no cumplan con el pago oportuno de sus facturas.
- Reportar en las centrales de riesgo a los clientes con mora, y retirarlos cuando se cumpla con el pago, según la política.
- Reportar al área Comercial los clientes con mora para retención de vehículos, según la política.
- Negociar con los clientes la programación de cronograma de pagos de deudas vencidas, según la política de cobranzas, con previa asesoría del área legal y la aprobación de la Gerencia de Finanzas
- Derivar con el área legal la redacción de los acuerdos extrajudiciales y con el área de back office la toma de firmas respectivas.




- Hacer seguimiento al área legal del avance en las acciones de recuperación con clientes en situación legal (concursal, penal, dar suma de dinero, etc.), y proporcionarles la información que requieran para dicho propósito.
- Realizar análisis de costo-beneficio de los Estudios Legales para iniciar litigio con la opción mas conveniente.
- Reportar los ingresos en bancos obtenidos por las cobranzas cada quincena y fin de mes y compartir información con Tesorería para usar información en la proyección de flujo de caja.
- Preparar, analizar y comentar el reporte de antiguamiento de deudas pendientes de cobros para el comité de Cartera & Facturación
- Compartir información del estado de cuentas y morosidad con el equipo comercial y con el área de riesgos según requerimiento para evaluar renovaciones o ampliaciones de contrato.
- Mantener informado a los miembros del comité de Cartera & Facturación de los riesgos en los cobros de cualquier cliente para su oportuna atención.
- Hacer seguimiento a las indicaciones y acciones tomadas en el comité de Cartera & Facturación
- Preparar el reporte de cartera de deuda a cierre de mes, calcular provisión y entregar a coordinador de facturación el cálculo de la provisión de incobrabilidad.
- Conciliar las cuentas contables por cobrar comerciales con el detalle de la deuda por cliente del sistema.
- Calcular los saldos de moneda extranjera de las cuentas por cobrar convertidos al cierre de mes y cruzar información con contabilidad. Presentar análisis de clientes en moneda nacional y extranjera.
- Hacer seguimiento a las cuentas contables de garantías liquidas otorgadas por los clientes.

Aptitudes técnicas:

- Conocimientos básicos de normativa tributaria (comprobantes de pago, Impuestos, IVA, facturación electrónica).
- Conocimiento de ERP y módulo de facturación y pagos, principalmente.
- Manejo Excel intermedio- Avanzado

Salario: A convenir según experiencia

Horario: lunes a viernes 8:00am a 5:00pm

Contrato: Obra labor por temporal

Lugar de trabajo: Presencial norte de Bogotá

📌 Analista de Cartera exp automotriz manejo de Excel intermedio avanzado (Bogotá)
🏢 Mercadeo Efectivo
📍 Bogotá