General Information:
Job ID
35535
Location
Bogota, Colombia
Work Types
Full Time
Categories
Client AccountingAcerca de TMF Group

TMF Group es un proveedor líder de servicios administrativos, ayudando a sus clientes a invertir y operar de manera segura en todo el mundo. Como empresa general con más de 11,000 colaboradores en más de 125 oficinas en 87 jurisdicciones, buscamos activamente personas con talento y potencial para crecer, independientemente de su origen. Promovemos el desarrollo interno y garantizamos oportunidades de crecimiento hacia posiciones de liderazgo. TMF Group se dedica a brindar servicios de administración y soporte a empresas a nível general, asegurando el cumplimiento de regulaciones locales y optimizando sus operaciones.

Descubre el Rol
RDC- Fund Assistant

Responsabilidades Fundamental

Contabilidad General y Reportes:
Realizar procesos contables de forma oportuna y precisa, incluyendo reportes de actividad de inversionistas.
Procesar asientos contables (journal entries), cálculos de provisiones y asignaciones.




Gestionar y registrar operaciones relacionadas con fees de gestión, ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas, así como efectos cambiarios (FX).

Conciliaciones y Cierres:
Garantizar la correcta conciliación de cuentas contables y reportes.
Apoyar los cierres mensuales y trimestrales.
Asegurar la conciliación de cuentas de inversionistas.

Cumplimiento y Controles:
Asegurar el cumplimiento con normas contables locales y de reporte, políticas y procedimientos internos.
Mantener altos estándares de calidad y exactitud en la información financiera.

Interacción y Servicio:
Coordinar con oficinas locales y stakeholders internos para resolver incidencias.
Atender consultas de usuarios de manera oportuna y dar seguimiento a casos y escalaciones.

Mejora Continua y Desempeño:
Cumplir con métricas de productividad y precisión establecidas.
Proponer mejoras de procesos y compartir mejores prácticas.
A

📌 Rdc Funds Assistant Bogotá
🏢 Tmf Group
📍 Bogotá