Propósito del cargo

El Cash Administration SME es responsable de ejecutar y monitorear las operaciones de gestión de efectivo, el análisis de variaciones del flujo de caja, los reportes financieros, el control de las relaciones bancarias y los procesos de inversión local. Este rol garantiza la exactitud de la información financiera y el cumplimiento de los objetivos de liquidez y control establecidos por la organización y Tesorería Regional.

Rol y responsabilidades del cargo

1. Realizar proyecciones de flujo de caja (Cash Flow Forecast) para todos los mercados de América.

2. Analizar las variaciones del flujo de caja y reportarlas a las partes interesadas clave.

3. Conciliar el flujo de caja directo vs. indirecto con el equipo de FP&A.;

4. Coordinar la apertura y cierre de cuentas bancarias, monitorear las comisiones bancarias y gestionar reclamaciones, garantizando operaciones bancarias eficientes en términos de costos.

5. Gestionar las inversiones locales de acuerdo con las políticas de Tesorería y garantizar el registro correcto de las transacciones.

6. Confirmar la disponibilidad de fondos para las obligaciones, coordinar las necesidades de financiación y garantizar que las acciones de Tesorería cumplan con los plazos y estándares corporativos.

7. Medir el desempeño de la estrategia bancaria y del proceso de gestión de efectivo, proponer mejoras y preparar informes.

8. Mantener una comunicación constante para obtener la información necesaria que permita generar de manera precisa las proyecciones de flujo de caja de la región.

Habilidades y experiencia requerida

1. Enfoque en el cliente

- Capacidad para interpretar información financiera, realizar análisis de flujo de caja y gestionar múltiples fuentes de información para generar proyecciones confiables.

- Capacidad demostrada para brindar soporte a las partes interesadas internas (Finanzas, Operaciones y GBS) mediante servicios de Tesorería precisos,



oportunos y que generen valor.

- Promover una cultura de servicio interno, proporcionando información e informes precisos y oportunos a los mercados y equipos regionales y corporativos.

- Alta atención al detalle.

2. Enfoque operativo

- Sólido conocimiento de procesos de gestión de efectivo y liquidez en entornos multicountry y multimoneda.

- Capacidad demostrada para coordinar operaciones bancarias, desde la gestión de cuentas hasta el control de comisiones y ejecución de inversiones.

- Habilidad para ejecutar actividades diarias de financiación con alto nivel de precisión y bajo restricciones de tiempo.

- Amplia experiencia en la ejecución de transacciones de Cash Pool y análisis de desempeño.

- Conocimientos básicos de procesos de cobertura (hedging).

- Capacidad para identificar problemas de manera preventiva y reportarlos a las partes correspondientes.

- Excelentes habilidades para la resolución de problemas y alta capacidad analítica.

- Capacidad para planificar, gestionar y priorizar eficazmente el trabajo frente a múltiples prioridades.

3. Enfoque de negocio

- Sólido entendimiento de los procesos de Tesorería, controles internos y requisitos de cumplimiento en un contexto regional.

- Capacidad para identificar ineficiencias en los procesos de gestión de efectivo y proponer mejoras alineadas con los objetivos estratégicos del negocio.

- Experiencia en el análisis del desempeño bancario y KPIs para apoyar la toma de decisiones y la optimización continua de las operaciones de efectivo.





- Capacidad para impulsar la mejora continua en la precisión de las proyecciones de flujo de caja, mediante pensamiento analítico y colaboración efectiva entre diferentes áreas.

4. Enfoque en personas

- Capacidad para colaborar con mercados, equipos regionales, GBS y equipos corporativos, promoviendo una cultura de transparencia, ética y responsabilidad.

- Habilidades interpersonales demostradas para influir en partes interesadas multifuncionales y garantizar la ejecución coordinada de las acciones de Tesorería.

- Ser un referente de integridad y profesionalismo, garantizando que todas las acciones cumplan con los estándares internos y las expectativas regulatorias.

- Experiencia en entornos multicountry y multiculturales.

- Capacidad para trabajar colaborativamente entre diferentes culturas, logrando el compromiso de los equipos.

5. Enfoque financiero

- Capacidad para priorizar obligaciones de pago y optimizar el uso del efectivo, de acuerdo con las proyecciones de liquidez y las estrategias de financiación.

- Experiencia en la preparación y presentación de informes financieros que apoyen la toma de decisiones a nivel de mercado, regional y corporativo.

- Sólidos conocimientos financieros para gestionar inversiones, validar disponibilidad de fondos y mantener prácticas bancarias eficientes en costos, alineadas con las estrategias de Tesorería de Inchcape.

Calificaciones

- Cualificado en Economía, Finanzas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o formación equivalente en gestión de Tesorería.

- 4 años de experiencia general en áreas de Tesorería.

- 2 años de experiencia en gestión de efectivo (Cash Management).

- 4 años de experiencia en roles especializados en procesos de Tesorería o Finanzas.

- Manejo avanzado de Excel y otras herramientas de análisis de datos.

- Power BI: deseable.

- Bilingüe: español – inglés.

📌 Cash Administration SME (Bogotá)
🏢 Inchcape
📍 Bogotá