Importante empresa del sector tecnología ubicada en la ciudad de Bogotá se encuentra en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería y Cartera para incorporarse a su equipo de trabajo.
Propósito del cargo
Garantizar la adecuada administración del flujo de caja, la ejecución oportuna de pagos y el recaudo efectivo de cartera, contribuyendo a la estabilidad financiera y al cumplimiento de las obligaciones de la compañía
- Requerimientos_
Nível educativo:
Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines.
Experiência:
Mínimo 4 años en manejo de tesorería y gestión de cartera.
Conocimientos indispensables:
- Control y análisis de flujo de caja.
- Gestión de recaudo y recuperación de cartera.
- Gestión de cobro y seguimiento a clientes.
- Manejo de portales bancarios nacionales e internacionales.
- Manejo de divisas y operaciones en moneda extranjera.
- Conciliaciones bancarias.
- Elaboración de reportes financieros.
Dominio en:
- SAP Business One.
- Excel avanzado (tablas dinámicas,
fórmulas financieras, análisis de datos).
- Herramientas de Office.
Funciones principales:
- Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado (semanal y mensual).
- Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras.
- Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento diario a saldos.
- Gestionar transferencias nacionales e internacionales.
- Apoyar la optimización de recursos financieros y control de liquidez.
Cartera
- Realizar seguimiento permanente a la cartera de clientes.
- Ejecutar gestión de cobro preventivo y correctivo.
- Aplicar pagos y conciliaciones de cartera.
- Generar informes de antigüedad de cartera y reportes de recaudo.
- Proponer estrategias para disminuir el índice de morosidad.
*
- Condiciones laborales:
- Horario: Lunes a miércoles 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y jueves viernes 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
- Modalidad: Presencial
- Tipo de contrato: Jornada completa
Ben
📌 Analista de Tesorería y Cartera (Bogotá)
🏢 Helios Technology & Innovation
📍 Bogotá
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