ElAnalista de Verificación y Conciliación de Portafolios de Custodia (Analista 1)es un rol operativo y de control crítico, responsable de salvaguardar la integridad, exactitud y consistencia de los saldos de títulos y efectivo de los clientes y de la fiduciaria. Actuando como la primera línea de defensa operativa, este rol ejecuta conciliaciones diarias de alta precisión, gestiona y resuelve discrepancias de manera oportuna, y asegura el cumplimiento de las políticas de control interno, mitigación de riesgos y normativas vigentes del negocio de Custodia. Su labor contribuye directamente a la mitigación del riesgo reputacional y financiero de la organización.

Responsabilidades Clave y Funciones Críticas

A. Gestión Operativa y Conciliación Diaria

- Ejecución de Conciliaciones:Realizar de manera oportuna y precisa la conciliación diaria de las posiciones de títulos (valores) y efectivo de las cuentas de clientes y de la Fiduciaria frente a los custodios locales e internacionales.
- Aseguramiento de Saldos:Verificar la consistencia entre los registros contables internos y los estados de cuenta de los depósitos centralizados de valores.

B. Gestión de Discrepancias y Mitigación de Riesgos

- Investigación y Resolución:Identificar, analizar y documentar las discrepancias o partidas pendientes detectadas en el proceso de conciliación diaria.
- Escalamiento Oportuno:Canalizar las diferencias no resueltas a las áreas correspondientes (Operaciones, Liquidaciones, Front Office) bajo los niveles de servicio (SLA) y matrices de escalamiento establecidos.
- Control de Riesgo Operativo:Identificar proactivamente fallas en los flujos de información o procesos que puedan generar riesgos operativos, proponiendo medidas correctivas inmediatas.

C. Control de Cuentas de Balance y Cumplimiento

- Sustentación de Cuentas (BSS):Monitorear y depurar la antigüedad de las partidas pendientes en las cuentas de balance, asegurando que estén debidamente justificadas y soportadas para los procesos de Balance Sheet Substantiation.
- Atención de Auditorías:Preparar y entregar la información, muestras y reportes requeridos por los equipos de auditoría interna, externa y entes reguladores, garantizando la transparencia del proceso.

D. Reportes e Indicadores de Gestión (KPIs)

- Generación de Entregables:Elaborar y distribuir los reportes diarios, semanales o mensuales sobre el estado de las conciliaciones, volumen de partidas pendientes y efectividad del proceso.




- Monitoreo de Métricas:Mantener actualizados los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y de riesgo (KRIs) del área para la toma de decisiones gerenciales.

E. Innovación y Mejora Continua

- Optimización de Procesos:Participar activamente en mesas de trabajo para la automatización de tareas repetitivas, optimización de plantillas de conciliación y adopción de mejores prácticas operativas.
- Adopción Tecnológica:Integrar herramientas de Inteligencia Artificial y automatización en el flujo de trabajo diario para incrementar la eficiencia y reducir el error manual.

Perfil Requerido: Educación y Experiencia

- Educación:Profesional graduado (Título Universitario) en carreras de Ciencias Económicas, Administrativas, Contables o de Ingeniería (Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Economía, Finanzas o afines).
- Experiencia:Mínimo un (1) año de experiencia en funciones de conciliaciones, contabilidad, auditoría, control operativo o back office, preferiblemente dentro del sector financiero, fiduciario, comisionistas de bolsa o mercado de valores.
- Idiomas:Inglés intermedio-avanzado (Mínimo nivel B2 certificado o equivalente), con capacidad para comprender manuales técnicos, reportes internacionales y mantener comunicación escrita/hablada con contrapartes globales.

Competencias Técnicas (Hard Skills)

- Conocimiento del Mercado Financiero:Comprensión sólida de la estructura del mercado de valores, operación de negocios fiduciarios, instrumentos financieros (renta fija, renta variable, divisas/FX) y su respectivo marco regulatorio.
- Infraestructura del Mercado:Familiaridad con la operación, normatividad y plataformas de depósitos centralizados de valores (ej. Deceval, DCV, Euroclear, Clearstream o similares).
- Análisis de Datos y Ofimática:
- MS Excel:Nivel Intermedio-Avanzado (fórmulas complejas, tablas dinámicas, buscarv/x, condicionales; deseable macros/VBA).
- Deseable (Plus):Conocimientos básicos o intermedios en lenguajes de consulta y análisis de datos comoSQL, Python o R aplicados a la automatización de conciliaciones.





- Agilidad Digital e IA:Capacidad para adoptar y aplicar herramientas de productividad e Inteligencia Artificial Generativa para optimizar la documentación, análisis y flujos de trabajo.

Competencias Conductuales (Soft Skills)

- Atención al Detalle y Rigor Analítico:Capacidad para identificar patrones, anomalías o discrepancias sutiles en grandes volúmenes de datos financieros, manteniendo un alto estándar de precisión.
- Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas:Habilidad para investigar el origen de una discrepancia, evaluar alternativas de solución bajo políticas establecidas y proponer resoluciones efectivas.
- Comunicación Asertiva y Relacionamiento:Capacidad para transmitir información técnica, hallazgos y riesgos de manera clara, estructurada y concisa a diferentes niveles de la organización (pares, supervisores y áreas de control).
- Orientación al Riesgo y Control:Alto sentido de la ética, transparencia y apego a las políticas de cumplimiento, entendiendo el impacto de su rol en la mitigación de riesgos de la organización.
- Adaptabilidad y Aprendizaje Continuo:Disposición para asimilar rápidamente cambios normativos, nuevos sistemas tecnológicos y metodologías de trabajo en un contexto dinámico.
- Colaboración y Trabajo en Equipo:Habilidad para interactuar constructivamente con equipos multidisciplinarios, compartiendo conocimientos y apoyando el logro de los objetivos comunes del área.

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Job Family Group:

Operations - Transaction Services

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Job Family:

Cash Management

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Time Type:

Full time

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Most Relevant Skills

Please see the requirements listed above.

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Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.

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