Buscamos un perfil clave para la organización, para garantizar la gestión integral de la tesorería, asegurando el control, la planeación y la disponibilidad de los recursos financieros del grupo.
Este rol tendrá un enfoque estratégico y operativo, siendo un punto de confianza en el manejo del flujo de caja, la relación con entidades financieras y el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas de la compañía.
Responsabilidades estratégicas y operativas
Gestión financiera y flujo de caja
- Planificar, controlar y proyectar el flujo de caja semanal y mensual
- Garantizar la disponibilidad de recursos para la operación
- Identificar riesgos financieros y proponer acciones preventivas
Administración de pagos y recaudos
- Liderar la programación y ejecución de pagos a proveedores, nómina e impuestos
- Controlar ingresos, recaudos y movimientos bancarios
- Asegurar trazabilidad y soporte de cada transacción
Relación con entidades financieras
- Administrar plataformas bancarias y productos financieros
- Gestionar relaciones con bancos (negociaciones, cupos, servicios)
- Optimizar costos financieros y condiciones bancarias
Control y cumplimiento
- Implementar y asegurar controles internos en tesorería
- Garantizar cumplimiento de políticas financieras y contables
- Apoyar auditorías internas y externas
Información y reportes
- Elaborar reportes de liquidez, disponibilidad y proyecciones
- Generar alertas oportunas a gerencia sobre desviaciones
- Asegurar calidad y confiabilidad de la información financiera
Perfil que buscamos
- Profesional en Contaduría, Finanzas, Administración o afines
- Experiência mínima de 1 a 2 años en tesorería (idealmente liderando procesos)
- Experiência en manejo de flujo de caja y relaciones bancarias:
- Conocimiento en plataformas financieras y ERP (idóneo Siigo, Odoo u otros)
- Excel intermedio - avanzado
Competencias principal
- Alto nível de confidencialidad y ética:
- Pensamiento analítico y visión financiera
- Organización y con
📌 Auxiliar de Tesorería (Bogotá)
🏢 Logistica Color Rosa
📍 Bogotá
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