Buscamos un(a) Analista Financiero de Tesorería
para apoyar la correcta y oportuna ejecución de los pagos a terceros, proveedores y demás vinculados a la compañía, garantizando el cumplimiento de los compromisos comerciales y la disponibilidad de recursos para el adecuado funcionamiento de las diferentes áreas. A través del análisis y manejo de cifras, el control del flujo de caja y la gestión de plataformas bancarias y sistemas internos, contribuirá al uso responsable de los recursos y a la generación de utilidad para el negocio.
? Responsabilidades principales
• Analizar, revisar y preparar la totalidad de los pagos de acuerdo con los lineamientos establecidos por la organización.
• Gestionar los pagos ante la Fiduciaria Corficolombiana, remitiendo archivos, soportes y anexos requeridos.
• Registrar los pagos realizados en el sistema Enkontrol, asegurando su correcta contabilización y trazabilidad.
• Verificar reportes de netos e identificar oportunamente diferencias o inconsistencias.
• Actualizar el flujo de caja con saldos diarios para apoyar la toma de decisiones de tesorería y gerencia financiera.
• Analizar, programar y gestionar la propuesta semanal de pagos de acuerdo con prioridades y disponibilidad de recursos.
• Gestionar traslados entre cuentas y fondos bancarios garantizando la adecuada administración de los recursos.
• Realizar el cargue de pagos en plataformas bancarias y verificar su correcta ejecución.
• Preparar y controlar pagos relacionados con nómina solicitados por Talento Humano.
• Realizar el cierre mensual de las cuentas y fondos bancarios, reportando al área contable en los tiempos establecidos.
? Perfil requerido
• Competente en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Entre 2 y 4 años de experiencia en tesorería operativa y/o cuentas por pagar.
• Experiencia en manejo de portales y plataformas bancarias.