Compañía de ingeniería Colombiana, especialistas en subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, energías renovables, y obra civil. Se encuentra en búsqueda de su Analista de Tesorería, quién será la encargada degestionar y controlar la tesorería y la información financiera de la compañía, asegurando el adecuado flujo de caja, la ejecución de pagos y conciliaciones, mediante el uso de portales bancarios y sistemas contables como Siigo, para optimizar los recursos financieros.

¿Qué harás en esta posición?
- Preparar pagos ATM, liquidaciones, noóminas, manual, PSE y proveedores.
- Informes mensuales rentabilidades, costo, gastos y presupuestos.
- Solicitar y reparar flujos de cajas pesos y dólares.
- Revisión cuentas de balance y análisis.
- Descarga de extractos bancarios.
- Conciliaciones bancarias y proveedores.
- Manejo de portales bancarios.
- Control de costos y gastos y realización de informes.
- Control y ejecución de presupuesto ingreso y costos y gastos.
- Control gastos tarjetas crédito y realización de informes.
- Manejo certificaciones bancarias.
- Control,



actualización y vigilancia tarifas y cupos de todos los bancos en portales y realización de informe.
- Control de obligaciones financieras créditos, garantías, vencimientos de estos y realización de informe.
- Apertura y cancelación de cuentas y productos bancarios y realización de documentos.
- Manejo proveedores perfil medio.
- Control de cuenta por pagar.
- Revisión de cuentas por pagar, sus requisitos y realización de informe.
- Operatividad , documentación de actualización , aperturas o cancelación de productos bancarios y financieros.
- Atención y comunicación al público.
- Llevar informes de planeación financiera semanal, mensual y diaria.
- Llevar informes de rentabilidades.
- Capacitación a personal nuevo.
- Cualificado en Economía, Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial, financiera, derecho o disciplinas académicas afines.
- Más 2 años de experiencia en cargos simi

📌 Analista de Tesorería (Bogotá)
🏢 T-mapp Jobs
📍 Bogotá