Analista de Tesorería y Cartera

Significativo empresa del sector tecnología ubicada en la ciudad de Bogotá se encuentra en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería y Cartera para incorporarse a su equipo de trabajo.

Propósito del cargo

Garantizar la adecuada administración del flujo de caja, la ejecución oportuna de pagos y el recaudo efectivo de cartera, contribuyendo a la estabilidad financiera y al cumplimiento de las obligaciones de la compañía
Requerimientos_

Nível educativo:
Competente en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas o carreras afines.

Experiência:
Mínimo 4 años en manejo de tesorería y gestión de cartera.

Conocimientos indispensables:
Control y análisis de flujo de caja.
Gestión de recaudo y recuperación de cartera.
Gestión de cobro y seguimiento a clientes.
Manejo de portales bancarios nacionales e internacionales.
Manejo de divisas y operaciones en moneda extranjera.
Conciliaciones bancarias.
Elaboración de reportes financieros.

Dominio en:
SAP Business One.
Excel avanzado (tablas dinámicas,



fórmulas financieras, análisis de datos).
Herramientas de Office.

Funciones principales:
Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado (semanal y mensual).
Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras.
Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento diario a saldos.
Gestionar transferencias nacionales e internacionales.
Apoyar la optimización de recursos financieros y control de liquidez.

Cartera
Realizar seguimiento permanente a la cartera de clientes.
Ejecutar gestión de cobro preventivo y correctivo.
Aplicar pagos y conciliaciones de cartera.
Generar informes de antigüedad de cartera y reportes de recaudo.
Proponer estrategias para disminuir el índice de morosidad.
Condiciones laborales:
Horario: Lunes a miércoles 7:30 a.m. a 5:30 p.m. y jueves viernes 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Modalidad: Presencial
Tipo de contrato: Jornada completa

Ben

📌 Analista De Tesorería Y Cartera Bogotá
🏢 Helios Technology & Innovation
📍 Bogotá