Objetivo del Cargo: Gestionar, controlar y ejecutar las actividades relacionadas con tesorería, recaudo, pagos, flujo de caja y administración de recursos financieros de la Compañia, garantizando la disponibilidad oportuna de fondos, el cumplimiento de las obligaciones económicas de la organización y la confiabilidad de la información financiera asociada a los movimientos de efectivo y bancos.
Funciones:
Gestionar y ejecutar oportunamente los pagos a proveedores, contratistas, trabajadores, entidades financieras, organismos gubernamentales y demás terceros autorizados.
Realizar la programación diaria, semanal y mensual de pagos de acuerdo con las prioridades definidas por la organización.
Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado de la empresa, identificando necesidades de liquidez y ocasiones de optimización financiera.
Realizar seguimiento permanente a los saldos bancarios y disponibilidad de recursos financieros.
Gestionar el recaudo de cartera y realizar seguimiento a los pagos pendientes de clientes.
Elaborar informes periódicos de tesorería,



flujo de caja, recaudos, pagos y proyecciones financieras.
Ejecutar y controlar transferencias bancarias, pagos electrónicos y demás operaciones financieras autorizadas.
Realizar conciliaciones bancarias y verificar la consistencia entre los movimientos registrados en bancos y en la contabilidad.
Verificar la correcta legalización de anticipos, cajas menores, gastos de viaje y demás recursos entregados a trabajadores o contratistas.
Administrar y controlar los recursos asignados mediante tarjetas corporativas, anticipos operativos y fondos rotatorios.
Gestionar la apertura, actualización y cierre de productos financieros requeridos por la organización.
Apoyar la negociación y seguimiento de obligaciones financieras con entidades bancarias y de crédito cuando sea requerido.
Mantener actualizada la información financiera relacionada con obligaciones por pagar, cuentas por cobrar y compro

📌 Analista De Tesorería Sector Construccion Bogotá (Colombia)
🏢 Habitat Arquitectura Y Construccion
📍 Colombia