ANALISTA DE TESORERÍA Bogotá D.C. Únete a nuestro equipo En NACIONAL DE ELÉCTRICOS H H LTDA., empresa colombiana con más de 50 años de trayectoria en el sector eléctrico, buscamos un Analista de Tesorería que quiera asumir el reto de administrar y controlar los recursos financieros de la organización, garantizando la correcta ejecución de los procesos de tesorería bajo los más altos estándares de ética, transparencia y control interno. Si eres un competente analítico, organizado y comprometido con la excelencia, queremos conocerte

Perfil del cargo
Cualificado en Contaduría Pública.
Experiencia mínima de 3 años en procesos de tesorería.
Manejo de portales bancarios.
Conocimiento en conciliaciones bancarias.
Manejo de Excel Intermedio o Avanzado.
Conocimiento en SAP Business One (Deseable).

Principales responsabilidades
Administrar y controlar los recursos financieros de la compañía.
Generar y analizar diariamente saldos y movimientos bancarios.
Elaborar conciliaciones bancarias garantizando posibilidad,



consistencia y seguimiento de partidas conciliatorias.
Ejecutar pagos a proveedores, terceros, obligaciones financieras, importaciones y pagos especiales conforme a los procedimientos internos y niveles de autorización.
Elaborar y actualizar el flujo de caja, proyectando ingresos y egresos para apoyar la toma de decisiones financieras.
Gestionar operaciones internacionales verificando la correcta aplicación de la TRM y la documentación soporte.
Administrar y controlar pagos PSE, así como el envío oportuno de soportes a las diferentes áreas de la compañía.
Custodiar y organizar soportes bancarios y documentación financiera garantizando su trazabilidad y confidencialidad.
Realizar auditorías de caja en los diferentes puntos de venta de la compañía.
Verificar la correcta ejecución de los pagos, el cumplimiento de vencimientos, la aplicación de descuentos por pronto pago y el seguimiento permanente de conciliaciones bancarias.
Apoyar l

📌 Analista De Tesoreria Bogotá, D C (Colombia)
🏢 Nalelectricos
📍 Colombia