Propósito del cargoEl Cash Administration SME es responsable de ejecutar y monitorear las operaciones de gestión de efectivo, el análisis de variaciones del flujo de caja, los reportes financieros, el control de las relaciones bancarias y los procesos de inversión local. Este rol garantiza la exactitud de la información financiera y el cumplimiento de los objetivos de liquidez y control establecidos por la organización y Tesorería Regional.## Rol y responsabilidades del cargo1. Realizar proyecciones de flujo de caja (Cash Flow Forecast) para todos los mercados de América.2. Analizar las variaciones del flujo de caja y reportarlas a las partes interesadas principal.3. Conciliar el flujo de caja directo vs. indirecto con el equipo de FP&A.4.; Coordinar la apertura y cierre de cuentas bancarias, monitorear las comisiones bancarias y gestionar reclamaciones, garantizando operaciones bancarias eficientes en términos de costos.5. Gestionar las inversiones locales de acuerdo con las políticas de Tesorería y garantizar el registro correcto de las transacciones.6.



Confirmar la disponibilidad de fondos para las obligaciones, coordinar las necesidades de financiación y garantizar que las acciones de Tesorería cumplan con los plazos y estándares corporativos.7. Medir el desempeño de la estrategia bancaria y del proceso de gestión de efectivo, proponer mejoras y preparar informes.8. Mantener una comunicación constante para obtener la información necesaria que permita generar de manera precisa las proyecciones de flujo de caja de la región.## Habilidades y experiencia requerida### 1. Enfoque en el cliente* Capacidad para interpretar información financiera, realizar análisis de flujo de caja y gestionar múltiples fuentes de información para generar proyecciones confiables.* Capacidad demostrada para brindar soporte a las partes interesadas internas (Finanzas, Operaciones y GBS) mediante servicios de Tesorería precisos, oportunos y que generen valor.* Promover una cultura de servicio in

📌 Cash Administration SME (Bogotá, D.C.)
🏢 Inchcape Motors Finland Oy
📍 Bogotá, D.C.