Objetivo

Ejecutar, analizar y controlar las operaciones contables, financieras, de facturación y de reporte de la organización, garantizando la correcta, oportuna y confiable generación de información financiera y administrativa.

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES PRINCIPALES

A. CAUSACIONES Y REGISTRO CONTABLE

- Realizar la causación de facturas, cuentas de cobro y depósitos de proveedores turísticos, verificando los documentos soporte y la correcta liquidación de los productos facturados.
- Registrar y aplicar los depósitos de proveedores de acuerdo con la información suministrada y realizar seguimiento a aquellos pendientes de aplicación.
- Informar oportunamente al área comercial sobre depósitos de proveedores pendientes de aplicación, con el fin de definir su correspondiente tratamiento.
- Realizar la causación de las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de la compañía, verificando previamente los respectivos soportes.
- Liquidar y causar las comisiones correspondientes a vendedores externos de clientes corporativos, consolidación y mayoreo.
- Elaborar y enviar las cuentas de cobro y documentos equivalentes correspondientes a vendedores externos.
- Realizar la causación de los gastos administrativos fijos mensuales, verificando la factura o cuenta de cobro, los documentos soporte y las autorizaciones requeridas.
- Realizar la reversión de comisiones de vendedores cuando se presenten reembolsos que afecten dichas comisiones.
- Elaborar notas débito y crédito relacionadas con cuentas por pagar de proveedores cuando corresponda y de acuerdo con las autorizaciones establecidas.
- Realizar el registro contable de los reembolsos de caja menor.
- Realizar la conciliación y análisis de las cuentas contables asignadas, entre ellas las cuentas 2205, 2210, 2335, 28151003, 28151006 y 28151010.

B. CONTROL DE DEPÓSITOS Y PROVEEDORES
- Realizar el control y seguimiento de los depósitos efectuados a proveedores turísticos.
- Mantener conciliada la cuenta contable relacionada con los depósitos de proveedores.
- Verificar que los valores registrados en el sistema contable correspondan con los movimientos y saldos informados por los proveedores.

C. FACTURACIÓN Y REMISIONES
- Elaborar remisiones a clientes de acuerdo con las condiciones comerciales previamente autorizadas por la Gerencia General o Gerencia Comercial.
- Elaborar y revisar facturas de clientes de las diferentes sucursales, de acuerdo con las condiciones comerciales negociadas y autorizadas.
- Elaborar y revisar las remisiones y facturas correspondientes a clientes corporativos, consolidación y oficina Centro 93.
- Realizar seguimiento diario a los documentos pendientes de remisionar o facturar.
- Realizar modificaciones o cambios de facturas cuando sean autorizados por la Gerencia Comercial y se determine la necesidad de efectuarlos.
- Enviar las facturas a clientes corporativos, consolidación y oficina Centro 93 mediante la plataforma de facturación electrónica.
- Apoyar la generación,



revisión y envío de facturas de clientes de las diferentes sucursales cuando sea requerido.
- Actualizar diariamente la TRM en el sistema contable.
- Generar diariamente el informe de facturación desde el sistema contable y verificar que las facturas emitidas se encuentren correctamente registradas.
- Solicitar a la Dirección Contable la anulación de remisiones y/o facturas cuando corresponda, indicando claramente los motivos y adjuntando los soportes requeridos.
- Enviar a Caja las facturas de comisión de agencias y freelance que requieran nota crédito para efectos de cruce con cartera.

D. REPORTES BSP, NO BSP Y CONTROL DE TIQUETES
- Generar diariamente los listados de tiquetes BSP y No BSP (KIU).
- Verificar que los tiquetes expedidos se encuentren correctamente remisionados o facturados en el sistema contable.
- Recibir y revisar los vouchers correspondientes a pagos de tiquetes realizados mediante tarjetas de crédito y adicionarlos al reporte semanal.
- Elaborar y entregar oportunamente los reportes BSP semanales, verificando que los valores cobrados correspondan con los valores remisionados o facturados en el sistema contable.
- Elaborar y entregar oportunamente los reportes No BSP (KIU), teniendo en cuenta si corresponden a precompras o a reportes para pago a las aerolíneas.
- Entregar a Tesorería, dentro de los tiempos establecidos, los reportes correspondientes a pagos de aerolíneas.
- Verificar que las ACM, ADM y RFN (reembolsos) relacionados en las facturas BSP cuenten con los respectivos documentos soporte y se encuentren debidamente archivados.
- Verificar diariamente en el portal BSP la generación de ACM y ADM por parte de IATA e informar oportunamente al asesor comercial para su respectiva disputa o aceptación, de acuerdo con el formato establecido.
- Verificar los reembolsos de las aerolíneas No BSP (KIU), asegurando que se encuentren registrados en el formato correspondiente y que la liquidación coincida con el valor efectivamente reembolsado.
- Realizar el control de las precompras con las aerolíneas.
- Verificar mensualmente que el saldo de las precompras registrado en KIU corresponda con el saldo reflejado en el sistema contable.
- Informar diariamente al Comité Financiero, dentro del horario establecido, los valores facturados y los saldos de las precompras.

E. CAJA, PAGOS Y TARJETAS
- Recibir de Tesorería los soportes autorizados de transferencias electrónicas y elaborar los respectivos recibos de caja.
- Elaborar recibos de caja por pagos recibidos mediante tarjetas de crédito, verificando previamente la correspondiente autorización.




- Generar diariamente los informes de tarjetas de crédito de las plataformas utilizadas por la compañía, verificando los valores recibidos de los clientes.
- Elaborar las consignaciones en pesos y enviarlas al banco informado por la Coordinación de Tesorería el mismo día de recibido el pago, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- Elaborar recibos de caja por los valores recibidos en dólares e informar oportunamente a la Coordinación de Tesorería.
- Realizar el cuadre diario de caja en pesos y dólares, verificando que los valores físicos, soportes y registros contables sean consistentes.
- Realizar la revisión diaria de las cajas de la oficina principal y Centro 93.
- Verificar que los recibos de caja se encuentren completos, consecutivos y que los valores registrados correspondan con los soportes recibidos.
- Verificar que las consignaciones, comprobantes de tarjetas de crédito y demás soportes correspondan con los registros efectuados en el sistema contable y se encuentren contabilizados en las cuentas correspondientes.
- Elaborar notas crédito por concepto de reembolsos, cruces de cartera, aplicación de saldos a favor, depósitos y descuentos a clientes, de acuerdo con las autorizaciones y procedimientos establecidos.
- Aplicar tarjetas regalo y bonos recibidos como medio de pago a las facturas correspondientes.
- Generar e imprimir los cierres diarios de los datáfonos físicos y virtuales utilizados por la compañía.

F. INFORMES Y CUENTAS CORPORATIVAS
- Elaborar los informes mensuales de ventas correspondientes a las cuentas corporativas asignadas.
- Preparar y enviar los informes corporativos dentro de los tiempos establecidos, de acuerdo con las condiciones definidas por la Gerencia Comercial o los Ejecutivos de Cuenta.
- Elaborar informes relacionados con facturación, ventas y operaciones de clientes corporativos de acuerdo con los requerimientos establecidos.
- Apoyar la generación de informes diarios de tiquetes expedidos por los asesores, con el fin de verificar que todos se encuentren correctamente remisionados o facturados.
- Apoyar al área comercial y financiera con la generación y análisis de información requerida para la toma de decisiones.

G. CONTROL Y CONCILIACIONES
- Realizar controles periódicos sobre las operaciones asignadas, identificando inconsistencias, diferencias y partidas pendientes.
- Analizar y conciliar las cuentas contables bajo su responsabilidad.
- Realizar seguimiento a las diferencias identificadas y gestionar oportunamente su solución con las áreas involucradas.

Se requiere estudiante de octavo semestre en adelante o tecnólogo, en una de las siguientes áreas:
- Contaduría Pública
- Tecnología en Contabilidad y Finanzas / Gestión Contable / Costos y Auditoría
- Economía
- Administración de Empresas

FORMACIÓN

Manejo de Excel

Experiencia en el sector de agencias de viajes

EXPERIENCIA

Se requiere una experiencia mínima de un (1) año en el cargo o dos (2) años en cargos similares

Salario de $ 2.000.000

📌 Analista de contabilidad (Bogotá)
🏢 COLOMBIAN TOURIST
📍 Bogotá