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El Cash Administration SME es responsable de ejecutar y monitorear las operaciones de gestión de efectivo, el análisis de variaciones del flujo de caja, los reportes financieros, el control de las relaciones bancarias y los procesos de inversión local.Este rol garantiza la exactitud de la información financiera y el cumplimiento de los objetivos de liquidez y control establecidos por la organización y Tesorería Regional.
Rol y responsabilidades del cargo
Realizar proyecciones de flujo de caja (Cash Flow Forecast) para todos los mercados de América.
Analizar las variaciones del flujo de caja y reportarlas a las partes interesadas principal.
Conciliar el flujo de caja directo vs. indirecto con el equipo de FP&A.;
Coordinar la apertura y cierre de cuentas bancarias, monitorear las comisiones bancarias y gestionar reclamaciones, garantizando operaciones bancarias eficientes en términos de costos.




Gestionar las inversiones locales de acuerdo con las políticas de Tesorería y garantizar el registro correcto de las transacciones.
Confirmar la disponibilidad de fondos para las obligaciones, coordinar las necesidades de financiación y garantizar que las acciones de Tesorería cumplan con los plazos y estándares corporativos.
Medir el desempeño de la estrategia bancaria y del proceso de gestión de efectivo, proponer mejoras y preparar informes.
Mantener una comunicación constante para obtener la información necesaria que permita generar de manera precisa las proyecciones de flujo de caja de la región.

Habilidades y experiencia requerida
Enfoque en el cliente
Capacidad para interpretar información financiera, realizar análisis de flujo de caja y gestionar múltiples fuentes de información para generar proyecciones confiables.
Capacidad demostrada para brindar soporte a las partes interesadas internas (Finanzas, Operaciones y GBS) mediante servicios de Tesorería exactos, oportunos y que generen valor.

📌 Cash Administration Sme Bogotá, D C (Colombia)
🏢 Inchcape
📍 Colombia