Significativo multinacional del sector textil requiere Tesorero/a que cuente con experiencia en el manejo de sistemas ERP (preferiblemente SAP), específicamente en módulos financieros o de tesorería, así como en la validación, registro y seguimiento de transacciones financieras bajo estándares de control interno.

Requisitos :

- Profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía.
- Conocimientos actualizados en normativas fiscales y contables.

Experiencia:

Experiencia mínima de 3 años en áreas financieras, tesorería, desempeñando funciones operativas y de control relacionadas con la administración de recursos financieros. Experiencia comprobada en conciliaciones bancarias, control y registro de operaciones financieras, gestión de pagos a proveedores, administración de recaudos, control de caja menor y mayor, y apoyo en la elaboración y seguimiento del flujo de efectivo.

Funciones Principales:

- Ejecutar el seguimiento diario del flujo de caja, asegurando la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones financieras de la organización.
- Registrar, controlar y proyectar los movimientos de efectivo de acuerdo con la información operativa disponible.
- Monitorear ingresos y egresos con el fin de garantizar la liquidez requerida para la operación.
- Ejecutar y controlar el proceso de pagos a proveedores, nómina, obligaciones financieras y demás compromisos de la organización.
- Verificar soportes,



autorizaciones y cumplimiento de políticas internas antes de la ejecución de pagos.
- Garantizar la correcta aplicación y registro de las transacciones en el sistema ERP."
- Controlar y registrar los ingresos recibidos por la organización, asegurando su correcta identificación, aplicación y conciliación.
- Validar la información de recaudos contra extractos bancarios y reportes internos.
- Apoyar la identificación de diferencias o partidas en conciliación.
- Elaborar, revisar y mantener actualizadas las conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas.
- Identificar, analizar y depurar partidas conciliatorias.
- Garantizar la coherencia entre los registros contables y los extractos bancarios.
- Registrar y validar las operaciones financieras en el sistema ERP garantizando la integridad y trazabilidad de la información.
- Apoyar la entrega de información requerida por auditorías internas y externas.
- Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los soportes financieros solicitados.

Condiciones laborales

- Salario: $4.000.000 a $4.500.000 (según experiencia) + prestaciones de ley
- Horario : Lunes a miércoles: 6:00 a. m. a 4:00 p. m. Jueves y viernes: 6:00 a. m. a 3:00 p. m. (42 horas semanales)
- No se laboran fines de semana
- Lugar de trabajo: Km 1.5 vía Cota –Siberia, Parque Industrial La Florida, Bodega 7 (Ruta de transporte en portal sur, Suba, Engativá, Mosquera, Madrid y Funza)

📌 Tesorero/a (Bogotá)
🏢 Productividad Empresarial
📍 Bogotá