Cuál será tu propósito

Será responsable de liderar la gestión integral de tesorería flujo de caja, pagos, recaudos y relación con entidades financieras y de supervisar el proceso contable de la compañía, garantizando el cumplimiento normativo y la disponibilidad oportuna de la información financiera para la toma de decisiones.

Administra el ciclo semanal de pagos de las cuentas bancarias del holding, es responsable del Maestro Oficial de Proveedores y del Control de Anticipos, y actúa como el puente entre la operación contable y la aprobación final de la dirección.

Funciones principales

Liderar la gestión integral de tesorería Administrar y controlar el flujo de caja consolidado de las múltiples cuentas bancarias ejecutar y validar la programación semanal de pagos a proveedores, empleados, entidades financieras y obligaciones tributarias.
Elaborar y monitorear el flujo de caja y proyecciones de liquidez Diseñar reportes e indicadores de liquidez, proyecciones de ingresos y egresos, y alertas tempranas que soporten la toma de decisiones financieras.
Gestionar la relación con entidades financieras Administrar productos y plataformas bancarias empresariales y negociar condiciones con bancos.
Supervisar conciliaciones bancarias y controles de tesorería Cruzar mensualmente los extractos bancarios contra el libro auxiliar contable, clasificar diferencias y diseñar controles internos que mitiguen riesgos de error o fraude, incluyendo el filtro antiduplicado y la verificación previa de cuentas destino contra el Maestro de Proveedores.
Coordinar y supervisar el proceso contable Liderar el cierre contable, garantizando el correcto registro de las operaciones en los estados financieros.




Asegurar el cumplimiento normativo y atender auditorías Preparar soportes e informes para auditorías externas y entidades de control DIAN, SuperSociedades, UGPP.
Liderar el equipo a cargo Dirigir, capacitar y evaluar al personal de tesorería y contabilidad, asegurando el cumplimiento de las metas del área.
Custodiar los maestros de control del holding Custodiar el Maestro Oficial de Proveedores y el Control Maestro de Anticipos, mantener el historial de cambios y escalar de inmediato cualquier movimiento no reconocido o anticipo vencido.

Qué estamos buscando

Formación Profesional en Contaduría Pública, deseable especialización o diplomado en Finanzas Corporativas, Tesorería o Control Interno no excluyente.

Experiencia

Mínimo 3 años de experiencia combinada en tesorería y contabilidad.
Experiencia comprobada gestionando procesos de pagos a proveedores, conciliaciones bancarias o control del flujo de caja.
Deseable experiencia en grupos empresariales o compañías con múltiples razones sociales y cuentas bancarias.

Competencias

Gestión de tesorería, flujo de caja y liquidez.
Conciliaciones bancarias y manejo de portales productos financieros.
Gestión contable y normatividad tributaria colombiana NIIF.
Negociación de condiciones financieras con entidades bancarias.
Capacidad analítica y análisis numérico.
Planeación y organización.
Trabajo bajo presión.
Responsabilidad y confidencialidad.
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