JEFE DE TESORERÍA BOGOTÁ

Importante empresa del sector se encuentra en búsqueda de un Jefe de Tesorería para fortalecer su equipo financiero. Buscamos un profesional con sólida experiencia en el manejo de tesorería, flujo de caja, obligaciones financieras y administración de recursos.

Competente con mínimo 4 años de experiencia específica en procesos de Tesorería, preferiblemente en cargos de coordinación o liderazgo, manejando flujo de caja, operaciones bancarias, programación y ejecución de pagos, obligaciones financieras y administración de recursos.

Conocimientos
Manejo y administración de tesorería.
Elaboración y seguimiento de flujo de caja.
Operaciones y productos bancarios.
Cuentas por pagar y cartera.
Obligaciones financieras.
Manejo de Excel intermedio o avanzado.
Sistemas integrados de gestión y calidad.

Condiciones laborales

Cargo Jefe de Tesorería
Ciudad Bogotá D.C.
Horario Lunes a viernes, de 730 a. m. a 500 p. m.
Contrato Indefinido
Beneficios Fondo de empleados y beneficios corporativos.

Responsabilidades
1. Gestionar la posición bancaria diaria, controlando saldos, movimientos y disponibilidad de recursos de las cuentas nacionales y del exterior.
2. Elaborar, proyectar y hacer seguimiento al flujo de caja,



identificando necesidades de liquidez y excedentes de recursos para apoyar la toma de decisiones financieras.
3. Planificar y garantizar la ejecución oportuna de pagos a proveedores, terceros y entidades financieras, de acuerdo con las obligaciones y compromisos de la compañía.
4. Administrar las relaciones y operaciones con entidades financieras, realizando seguimiento a obligaciones, productos bancarios, usuarios, firmantes y demás servicios financieros.
5. Implementar y fortalecer controles de tesorería, garantizando el adecuado manejo, custodia y registro de los recursos financieros de la compañía.
6. Generar y analizar informes financieros de tesorería, realizando seguimiento a indicadores, movimientos de recursos y cumplimiento de las obligaciones para proporcionar información confiable a la Dirección Financiera y Administrativa.

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📌 Jefe de tesorería (Bogotá)
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📍 Bogotá