LPS Grupo se encuentra en búsqueda de una Tesoreroa para fortalecer su equipo financiero y garantizar una adecuada gestión, control y disponibilidad de los recursos económicos de la organización.

Objetivo del cargo
Planificar, administrar y controlar de manera optimizado los recursos financieros y de tesorería de LPS Grupo, asegurando una adecuada gestión del flujo de caja, cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y disponibilidad de recursos para la operación, bajo criterios de seguridad, liquidez, rentabilidad y control.

Principales funciones
Administrar y controlar el flujo de caja de la compañía, realizando seguimiento permanente a los ingresos, egresos y disponibilidad de recursos.
Elaborar y actualizar proyecciones de flujo de caja y necesidades de liquidez.
Gestionar los pagos a proveedores, colaboradores, entidades financieras y demás obligaciones de la compañía, garantizando su ejecución oportuna.
Realizar seguimiento y control de las cuentas bancarias de la organización.
Preparar y realizar conciliaciones bancarias, identificando y gestionando oportunamente las diferencias o partidas pendientes.
Administrar las plataformas bancarias y ejecutar las operaciones financieras autorizadas por la compañía.
Gestionar transferencias, pagos, recaudos y demás operaciones relacionadas con tesorería.
Realizar seguimiento a las cuentas por cobrar y coordinar con las áreas involucradas las acciones necesarias para garantizar el recaudo oportuno.
Mantener actualizada la información relacionada con obligaciones financieras, vencimientos y compromisos de pago.
Elaborar informes periódicos de tesorería, flujo de caja, saldos bancarios y principales indicadores de gestión.
Apoyar la planeación financiera mediante información oportuna sobre liquidez y disponibilidad de recursos.
Garantizar el adecuado manejo,



archivo y custodia de los soportes y documentos relacionados con las operaciones de tesorería.
Velar por el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos relacionados con el manejo de recursos financieros.
Identificar oportunidades de mejora en los procesos de tesorería y proponer acciones que contribuyan a optimizar la gestión financiera.
Atender requerimientos de auditoría interna, externa y de las diferentes áreas de la organización relacionados con tesorería.

Perfil requerido
Profesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.
Experiencia de 5 años o más en áreas de tesorería, finanzas o contabilidad, preferiblemente en empresas con operaciones de flujo financiero significativo.
Manejo de Excel y herramientas ofimáticas.
Deseable experiencia en plataformas bancarias y sistemas ERP.
Conocimientos en flujo de caja, conciliaciones bancarias, pagos, recaudos y gestión financiera.
Alta capacidad de organización, análisis y seguimiento.
Atención al detalle, orientación al cumplimiento y manejo confidencial de la información.
Capacidad para trabajar de manera coordinada con las áreas de contabilidad, compras, cartera, financiera y administrativa.

Competencias clave
Organización y planeación.
Capacidad analítica.
Orientación a resultados.
Atención al detalle.
Comunicación efectiva.
Proactividad y capacidad de gestión.
Confidencialidad y alto sentido de responsabilidad.
Manejo adecuado de prioridades y fechas de vencimiento.
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