relevante empresa del sector textil esta en busca de TesoreroSalario: $********* a $*********Lugar de trabajo: Vía Siberia Cota Zona Franca MetropolitanHorario: Lunes a viernesObservaciones: Buscamos un perfil altamente operativo, con experiencia previa en grandes empresas y amplios conocimientos en el área.Requisitos y Formación AcadémicaProfesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o Economía.Conocimientos actualizados en normativas fiscales y contables.ExperienciaExperiencia mínima de tres (3) a cuatro (4) años en áreas financieras, tesorería, desempeñando funciones operativas y de control relacionadas con la administración de recursos financieros.Experiencia comprobada en conciliaciones bancarias, control y registro de operaciones financieras, gestión de pagos a proveedores, administración de recaudos, control de caja menor y mayor, y apoyo en la elaboración y seguimiento del flujo de efectivo.Se requiere experiencia en el manejo de sistemas ERP (preferiblemente SAP), específicamente en módulos financieros o de tesorería, así como en la validación, registro y seguimiento de transacciones financieras bajo estándares de control interno.Funciones PrincipalesEjecutar el seguimiento diario del flujo de caja, asegurando la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones financieras de la organización.Registrar,
controlar y proyectar los movimientos de efectivo de acuerdo con la información operativa disponible.Monitorear ingresos y egresos con el fin de garantizar la liquidez requerida para la operación.Ejecutar y controlar el proceso de pagos a proveedores, nómina, obligaciones financieras y demás compromisos de la organización.Verificar soportes, autorizaciones y cumplimiento de políticas internas antes de la ejecución de pagos.Garantizar la correcta aplicación y registro de las transacciones en el sistema ERP.
"Controlar y registrar los ingresos recibidos por la organización, asegurando su correcta identificación, aplicación y conciliación.Validar la información de recaudos contra extractos bancarios y reportes internos.Apoyar la identificación de diferencias o partidas en conciliación.Elaborar, revisar y mantener actualizadas las conciliaciones bancarias de las cuentas asignadas.Identificar, analizar y depurar partidas conciliatorias.Garantizar la coherencia entre los registros contables y los extractos bancarios.Registrar y validar las operaciones financieras en el sistema ERP garantizando la integridad y trazabilidad de la información.Apoyar la entrega de información requerida por auditorías internas y externas.Garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los soportes financieros solicitados.lugar dee trabajo via siberia cota
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