Funciones del cargo:
Cierre diario de tesorería
Consolidar, validar y coordinar la programación de pagos a proveedores, terceros transportadores, nómina, seguridad social, impuestos, obligaciones financieras, servicios públicos, mantenimiento de flota y demás compromisos autorizados por la organización.
Generar el cargue de archivos de pago en portales bancarios, verificar beneficiarios, cuentas, valores, conceptos, soportes, aprobaciones y disponibilidad presupuestal antes de su envío a autorización.
Coordinar la generación, control y seguimiento de anticipos de viaje, anticipos a terceros y recursos asignados para la operación, verificando su relación con manifiestos, servicios programados, soportes y políticas internas.
Supervisar la legalización oportuna de anticipos, el cruce contra facturas, cuentas de cobro o soportes válidos, y la definición de saldos a favor o por pagar, evitando cuentas pendientes sin justificación.
Controlar la asignación, uso, reposición, conciliación y cierre periódico de fondos fijos y cajas menores, asegurando soportes completos, límites autorizados y cumplimiento de políticas corporativas.
Realizar las conciliaciones bancarias mensuales con los extractos generados por los bancos y su aplicación automática en Siesa
Coordinar el seguimiento a créditos, leasing, intereses, comisiones, vencimientos, garantías, extractos y cronogramas de pago,



suministrando información oportuna a la Dirección Financiera y Contabilidad.
Asegurar el cierre diario y mensual de tesorería, incluyendo aplicación de pagos, conciliación de bancos, provisión de fletes, anticipos pendientes, saldos de terceros y reportes requeridos para contabilidad y gerencia.
Identificar, reportar y gestionar riesgos de fraude, suplantación, acceso indebido, falta de liquidez, errores de digitación, concentración bancaria, fallas tecnológicas y deficiencias de segregación de funciones.
Elaborar y presentar reportes de flujo de caja, posición de bancos, obligaciones financieras, anticipos pendientes, pagos ejecutados, costos financieros, indicadores de tesorería, alertas de liquidez y desviaciones relevantes.
Medir y analizar indicadores sobre exactitud del flujo de caja, oportunidad de pagos, pagos rechazados, anticipos pendientes, conciliaciones oportunas, costos bancarios, incidentes de seguridad y nivel de automatización.
Educación mínima:
Cualificado en Contaduría Pública
Experiencia:
Mínimo tres (3) años de experiencia contable, análisis de estados financieros y mínimo un año (1) año en tesorería, flujo de caja, programación de pagos, conciliaciones bancarias, manejo de portales financieros, pagos masivos, obligaciones financieras y reportes gerenciales.
Softwares:
ERP SIESA, Power BI y Manejo de office avanzado.
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📌 Coordinador De Tesorería Y Control Contable (Bogotá)
🏢 elempleo
📍 Bogotá