Significativo empresa del sector agroindustrial, ubicada en Bogotá, requiere Analista de Tesorería para el área contable y financiera.
Objetivo: Garantizar la liquidez y optimizar sus recursos financieros en el corto y mediano plazo, así como asegurar que se cuente con el flujo de efectivo necesario para cumplir oportunamente con las obligaciones operativas y financieras, minimizando riesgos y costos financieros.
Academia: Se requiere estudiante de últimos semestres o Profesional en contaduría Pública o carreras afines.
Habilidades duras: Manejo de excel avanzado, manejo de SAP u otros sistemas contables
Experiencia específica: mínima de (01) año en cargos de tesorería.
Funciones generales:
Gestión de Pagos y Proveedores: Control, organización y ejecución de pagos, autorizados por la Dirección Financiera. Realizar cargue de archivos planos para pago por todo concepto. Registro contable de comprobantes de egreso. Envío de correo con notificación y soporte de pago a proveedores.
Gestión Bancaria y Flujo de Caja:
Conciliaciones bancarias y obligaciones financieras con el estado de cuenta de cada banco. Actualizar libros de trabajo y saldos de banco. Reportes Bancos.
Control de Obligaciones Financieras y Financiación: Registro contable de obligaciones financieras. Controlar y actualizar cuadro de leasing y cupos financieros. Control y conciliación de libranzas. Registro contable y verificación de diferencia en cambio realizada y no realizada sobre pagos y obligaciones financieras.
Gestión de Recaudos y Cartera (Tesorería Operativa / Cobranzas): Cruces de anticipos y pagos recibidos. Registro de diferencia en cambio por pagos recibidos de clientes. Control manual de despacho, facturación y pagos de clientes.
Administración de Anticipos: Cruce, gestión y conciliación de anticipos (Clientes / Proveedores).
Sede: Bogotá - Chicó
Salario: $3.126.000 + Auxilio de transporte
Horarios: Lunes a jueves 8:00 am a 6:00 pm y viernes 8:00 am a 5:00 pm
Contrato: directo a término fijo - r