Funciones del cargo:
- Cierre diario de tesorería
- Consolidar, validar y coordinar la programación de pagos a proveedores, terceros transportadores, nómina, seguridad social, impuestos, obligaciones financieras, servicios públicos, mantenimiento de flota y demás compromisos autorizados por la organización.
- Generar el cargue de archivos de pago en portales bancarios, verificar beneficiarios, cuentas, valores, conceptos, soportes, aprobaciones y disponibilidad presupuestal antes de su envío a autorización.
- Coordinar la generación, control y seguimiento de anticipos de viaje, anticipos a terceros y recursos asignados para la operación, verificando su relación con manifiestos, servicios programados, soportes y políticas internas.
- Supervisar la legalización oportuna de anticipos, el cruce contra facturas, cuentas de cobro o soportes válidos, y la definición de saldos a favor o por pagar, evitando cuentas pendientes sin justificación.
- Controlar la asignación, uso, reposición, conciliación y cierre periódico de fondos fijos y cajas menores, asegurando soportes completos,



límites autorizados y cumplimiento de políticas corporativas.
- Realizar las conciliaciones bancarias mensuales con los extractos generados por los bancos y su aplicación automática en Siesa
- Coordinar el seguimiento a créditos, leasing, intereses, comisiones, vencimientos, garantías, extractos y cronogramas de pago, suministrando información oportuna a la Dirección Financiera y Contabilidad.
- Asegurar el cierre diario y mensual de tesorería, incluyendo aplicación de pagos, conciliación de bancos, provisión de fletes, anticipos pendientes, saldos de terceros y reportes requeridos para contabilidad y gerencia.
- Identificar, reportar y gestionar riesgos de fraude, suplantación, acceso indebido, falta de liquidez, errores de digitación, concentración bancaria, fallas tecnológicas y deficiencias de segregación de funciones.
- Elaborar y presentar reportes de flujo de caja, posición de bancos, oblig

📌 coordinador de tesorería y control contable (Bogotá, D.C.)
🏢 elempleo
📍 Bogotá, D.C.