Apoyar la gestión diaria de tesorería y los procesos administrativos del área.
Elaborar y registrar comprobantes de egreso, recibos de caja y demás documentos relacionados con movimientos financieros.
Apoyar la programación, preparación y control de pagos a proveedores y terceros.
Realizar seguimiento a cuentas por pagar y compromisos de pago de la compañía.
Apoyar la elaboración y actualización del flujo de caja.
Realizar conciliaciones bancarias y verificar movimientos de las cuentas de la empresa.
Descargar, organizar y archivar extractos bancarios, soportes de pago y documentación financiera.
Verificar que las facturas, cuentas de cobro y demás documentos cuenten con los soportes requeridos antes de su trámite.
Apoyar el registro y control de anticipos, reembolsos y legalizaciones.
Gestionar trámites bancarios y administrativos requeridos por el área.
Mantener actualizada la información de pagos,



proveedores y registros administrativos en el sistema.
Apoyar la elaboración de informes y reportes de tesorería solicitados por la jefatura.
Atender solicitudes internas relacionadas con pagos, soportes y procesos administrativos.
Organizar y custodiar la documentación física y digital del área.
Apoyar procesos contables y administrativos cuando sean requeridos.
Cumplir con los procedimientos, políticas internas y lineamientos establecidos por la compañía.
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