Coordinador(a) de Tesorería
Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Coordinador(a) de Tesorería, quien será responsable de coordinar y asegurar la correcta ejecución de los procesos contables y financieros asociados a la operación de Tesorería, garantizando la confiabilidad de la información, el adecuado control de las operaciones bancarias y la ocasión en los cierres y reportes financieros.
Misión del cargo
Coordinar los procesos contables y financieros relacionados con Tesorería, asegurando la correcta gestión, validación y conciliación de las operaciones y cifras financieras. Asimismo, será responsable de articular la información entre las áreas de Tesorería y Contabilidad, realizar seguimiento a operaciones bancarias, inversiones y operaciones internacionales, y contribuir al adecuado control financiero de la compañía.
Principales responsabilidades
- Coordinar el registro contable de los pagos correspondientes a operaciones internacionales.
- Validar los saldos iniciales y diarios de las cuentas bancarias del exterior.
- Revisar y validar las partidas conciliatorias de salidas bancarias al cierre de mes, asegurando la existencia de los respectivos soportes y explicaciones contables.
- Validar y conciliar con el área de Contabilidad las cifras financieras y de Tesorería.
- Realizar seguimiento a las operaciones de Tesorería relacionadas con corresponsales bancarios, garantizando el adecuado control de saldos.
- Elaborar y realizar seguimiento a los reportes asociados a Cuentas de Compensación.
- Monitorear las inversiones y realizar seguimiento a su rentabilidad, identificando oportunidades de optimización de los recursos financieros.
- Realizar análisis financiero de las cifras correspondientes al cierre mensual.
- Gestionar y realizar seguimiento a operaciones Cross Border, asegurando su adecuado registro y control.
- Monitorear los movimientos contables y validar la documentación soporte de las operaciones, incluyendo facturas, extractos bancarios, ventas