Analista de Tesorería para el área contable y financiera.

Objetivo:

Garantizar la liquidez y optimizar sus recursos financieros en el corto y mediano plazo, así como asegurar que se cuente con el flujo de efectivo necesario para cumplir oportunamente con las obligaciones operativas y financieras, minimizando riesgos y costos financieros.

Academia:

Se requiere estudiante de últimos semestres o Cualificado en contaduría Pública o carreras afines.

Habilidades duras:

Manejo de excel avanzado, manejo de SAP u otros sistemas contables

Experiencia específica:

mínima de (01) año en cargos de tesorería.

Funciones Generales

- Gestión de Pagos y Proveedores: Control, organización y ejecución de pagos, autorizados por la Dirección Financiera. Realizar cargue de archivos planos para pago por todo concepto. Registro contable de comprobantes de egreso. Envío de correo con notificación y soporte de pago a proveedores.
- Gestión Bancaria y Flujo de Caja: Conciliaciones bancarias y obligaciones financieras con el estado de cuenta de cada banco.



Actualizar libros de trabajo y saldos de banco. Reportes Bancos.
- Control de Obligaciones Financieras y Financiación: Registro contable de obligaciones financieras. Controlar y actualizar cuadro de leasing y cupos financieros. Control y conciliación de libranzas. Registro contable y verificación de diferencia en cambio realizada y no realizada sobre pagos y obligaciones financieras.
- Gestión de Recaudos y Cartera (Tesorería Operativa / Cobranzas): Cruces de anticipos y pagos recibidos. Registro de diferencia en cambio por pagos recibidos de clientes. Control manual de despacho, facturación y pagos de clientes.
- Administración de Anticipos: Cruce, gestión y conciliación de anticipos (Clientes / Proveedores).

Sede

Bogotá - Chicó

Salario:

$3.126.000 + Auxilio de transporte

Horarios:

Lunes a jueves 8:00 am a 6:00 pm y viernes 8:00 am a 5:00 pm

Contrato:

directo a término fijo - renovable.

#J-18808-Ljbffr

📌 Analista Contable Tesorería (Bogotá)
🏢 Poligrow Colombia
📍 Bogotá