Director(a) de Tesorería, Cartera y Recaudo
Objetivo del cargo: Liderar integralmente la gestión de tesorería, cartera y recaudo de la compañía, garantizando la disponibilidad de liquidez, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, la recuperación productivo de la cartera y el adecuado control y aplicación de los recaudos, asegurando información confiable para la toma de decisiones.
Funciones principales:
Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Liderar la programación y ejecución de pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras.
Administrar las relaciones con bancos, cupos de crédito, endeudamiento, tasas y demás productos financieros.
Controlar cuentas bancarias, portales, conciliaciones y niveles de autorización.
Liderar la gestión de cartera, realizando seguimiento a vencimientos, antigüedad de saldos y cumplimiento de las condiciones de crédito.
Definir y hacer seguimiento a las estrategias de cobro y recuperación de cartera,



especialmente sobre cartera vencida y clientes de mayor exposición.
Supervisar el recaudo y correcta aplicación de pagos de clientes, garantizando su identificación, conciliación y registro oportuno.
Realizar seguimiento a indicadores como cartera total, cartera vencida, días de cartera, rotación, recaudo, cumplimiento de metas de recuperación y concentración por cliente.
Coordinar con Comercial la gestión de clientes con mora, acuerdos de pago, bloqueos o liberación de cupos y demás decisiones relacionadas con riesgo de cartera.
Coordinar con Contabilidad la conciliación de cartera y recaudos, así como la depuración de partidas pendientes.
Evaluar necesidades de liquidez considerando conjuntamente recaudos proyectados, cartera por recuperar y compromisos de pago.
Preparar informes ejecutivos para Gerencia sobre posición de caja, endeudamiento, cartera, recaudo, liquidez y riesgos financieros.
Fortalecer controles para prevenir pagos duplicados,

📌 Director De Tesorería Cota
🏢 elempleo
📍 Cota