Hola Somos Chilitaco, una reconocida cadena de restaurantes Tex-Mex en las ciudades de Cali y Palmira, donde ofrecemos productos con MUCHO SABOR, FRESCURA y CALIDAD.

Estamos en búsqueda de un(a) Analista Jr de Tesorería, una persona organizada, responsable y orientada al detalle, con capacidad para seguir procedimientos, gestionar documentación y cumplir oportunamente con sus responsabilidades. Con habilidades de comunicación, trabajo en equipo y servicio, proactividad para gestionar solicitudes y reportar novedades, manejo confidencial de la información, adaptabilidad al cambio y a las herramientas tecnológicas.

Funciones

• Elaborar la programación semanal de pagos.
• Registrar las operaciones de tesorería (ingresos y egresos) en el sistema contable SIESA CLOUD.
• Ejecutar pagos a proveedores, empleados, entidades financieras y terceros mediante transferencias electrónicas, PSE, cheques u otros medios autorizados.
• Garantizar el pago oportuno de obligaciones tributarias nacionales, municipales y parafiscales.



Preparar y ejecutar pagos de tarjetas de crédito en fechas de corte y vencimiento.
• Administrar las cuentas bancarias de la empresa.
• Crear y actualizar cuentas bancarias de proveedores y empleados en las plataformas financieras.
• Descargar y revisar extractos bancarios diariamente.
• Controlar ingresos por diferentes canales (transferencias, datafonos, recaudo electrónico, entre otros).
• Apoyar al área de cartera en la aplicación y conciliación de pagos recibidos.
• Flujo de caja y gestión de liquidez.
• Conciliar créditos, préstamos y leasing con entidades financieras, verificando cuotas pagadas frente a cronogramas de amortización.
• Mantener archivo físico y/o digital organizado, garantizando la trazabilidad de las operaciones.
• Brindar soporte a las diferentes áreas de la empresa (Proyectos, Contabilidad, Gestión Humana, Mercadeo, entre otras) en temas relacionados con tesorería.

Requisitos

• Competente en Contaduría Pública.
• Mínimo 2 años d

📌 Analista Jr de Tesorería (Cali)
🏢 CHILITACO
📍 Cali