Tesorera

Importante empresa del sector textil requiere Tesorera con experiencia en manejo de operaciones bancarias, ejecución de pagos, conciliaciones bancarias y control de flujo de caja.

Funciones principales:

- Administrar y controlar los recursos financieros y la disponibilidad de efectivo.
- Ejecutar pagos a proveedores, terceros y obligaciones autorizadas.
- Manejar portales bancarios, transferencias electrónicas y pagos PSE.
- Realizar conciliaciones bancarias y verificar movimientos financieros.
- Controlar ingresos, egresos y saldos de las cuentas bancarias.
- Elaborar y hacer seguimiento al flujo de caja.
- Descargar, organizar y archivar comprobantes de pago.
- Gestionar caja menor y realizar seguimiento a sus movimientos.




- Elaborar informes de tesorería y reportar novedades financieras.
- Coordinar con el área de Cuentas por Pagar y Contabilidad la programación y ejecución de pagos.

Requisitos:

- Técnico, tecnólogo o cualificado en Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años en cargos de tesorería.
- Manejo de Excel y portales bancarios.
- Conocimiento en conciliaciones bancarias y flujo de caja.
- Deseable manejo de CG1.
- Alto nivel de responsabilidad, confidencialidad, organización y atención al detalle.
- Estabilidad laboral comprobable.

📌 Tesorera (Cali)
🏢 TU MAQUINARIA CALI
📍 Cali