Tesorera
Relevante empresa del sector textil requiere Tesorera con experiencia en manejo de operaciones bancarias, ejecución de pagos, conciliaciones bancarias y control de flujo de caja.
Funciones principales
Administrar y controlar los recursos financieros y la disponibilidad de efectivo.
Ejecutar pagos a proveedores, terceros y obligaciones autorizadas.
Manejar portales bancarios, transferencias electrónicas y pagos PSE.
Realizar conciliaciones bancarias y verificar movimientos financieros.
Controlar ingresos, egresos y saldos de las cuentas bancarias.
Elaborar y hacer seguimiento al flujo de caja.
Descargar, organizar y archivar comprobantes de pago.
Gestionar caja menor y realizar seguimiento a sus movimientos.
Elaborar informes de tesorería y reportar novedades financieras.
Coordinar con el área de Cuentas por Pagar y Contabilidad la programación y ejecución de pagos.
Requisitos




Técnico, tecnólogo o profesional en Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.
Experiencia mínima de 2 años en cargos de tesorería.
Manejo de Excel y portales bancarios.
Conocimiento en conciliaciones bancarias y flujo de caja.
Deseable manejo de CG1.
Alto nivel de responsabilidad, confidencialidad, organización y atención al detalle.
Estabilidad laboral comprobable.
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📌 Tesorera (Cali)
🏢 TU MAQUINARIA CALI
📍 Cali