Empresa de Ingeniería con más de 45 años de trayectoria busca profesional organizado(a), proactivo(a), analítico(a) y resolutivo(a), con experiencia en tesorería y capacidad para asumir retos en un entorno dinámico y de alto volumen de información financiera.
¿Cuál será tu reto?
Serás un apoyo principal para la gestión de Tesorería, participando en la operación, análisis, control y seguimiento de los recursos financieros de la compañía, asegurando el adecuado manejo de los flujos de caja, pagos, conciliaciones e información financiera.
Principales responsabilidades
- Gestionar y controlar el libro de bancos, realizando conciliaciones de ingresos y egresos.
- Monitorear diariamente los saldos y niveles de liquidez de las cuentas bancarias y fiducias.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina, impuestos y demás obligaciones.
- Manejar portales bancarios corporativos y realizar dispersión de pagos.
- Elaborar y hacer seguimiento a proyecciones de flujo de caja (Cash Flow).
- Preparar y revisar informes de tesorería y financieros.
- Realizar seguimiento a inversiones, CDTs,



cuentas de ahorro y tasas de rentabilidad.
- Ejecutar procesos de revisión, control y auditoría sobre las operaciones de tesorería.
- Organizar y controlar los soportes de pago y documentación financiera.
- Apoyar a la Tesorera en la gestión y resolución de las situaciones operativas y financieras del día a día.

¿Qué buscamos?
- Profesional graduado(a) en Contaduría Pública, Administración Financiera, Economía o Ingeniería Industrial. Deseable especialización en Finanzas.
- Experiencia de 2 a 3 años en procesos de tesorería, especialmente en:
- Gestión y proyección de flujo de caja.
- Conciliaciones bancarias.
- Programación y ejecución de pagos.
- Manejo de portales bancarios corporativos.
- Elaboración de informes de tesorería.
- Revisión de estados financieros y presupuestos.
- Negociación o relacionamiento con entidades bancarias.
- Manejo de información financiera de alto volumen.

Conocim

📌 Analista Senior de Tesorería y Egresos (Bogotá, D.C.)
🏢 Grupo Alianza - Gestión Efectiva del Talento Humano
📍 Bogotá, D.C.