? Cargo
Analista de Tesorería
? Objetivo del cargo
Apoyar la gestión de tesorería de la compañía mediante el control de flujo de caja, programación y ejecución de pagos, conciliación de cuentas bancarias, seguimiento a recaudos y administración de recursos financieros, garantizando liquidez, oportunidad y control en las operaciones de tesorería.
? Propósito del rol dentro de la agencia
Buscamos una persona con criterio financiero, capacidad analítica y alto nivel de organización, que apoye la operación diaria del área de tesorería. Debe contar con experiencia en manejo de flujo de caja, pagos a proveedores, conciliaciones bancarias y control de recaudos, asegurando calidad, trazabilidad y cumplimiento en la información registrada.
? Responsabilidades principales
• Elaborar y hacer seguimiento al flujo de caja diario, semanal y mensual, proyectando ingresos y egresos.
• Programar, revisar y ejecutar el pago a proveedores, contratistas y demás obligaciones de la compañía.
• Realizar conciliaciones bancarias periódicas,



identificando diferencias y gestionando los ajustes correspondientes.
• Hacer seguimiento a los recaudos de cartera y coordinar con las áreas involucradas la gestión de cobro.
• Administrar y controlar las cuentas bancarias de la compañía, así como los saldos disponibles en cada una.
• Gestionar transferencias, pagos electrónicos y demás operaciones bancarias requeridas.
• Apoyar la elaboración de informes de tesorería para gerencia, contabilidad y áreas internas.
• Realizar seguimiento arecursos de la compañía, cuando aplique.
• Apoyar los procesos de cierre mensual relacionados con tesorería, asegurando ocasión y calidad en la información.
• Contribuir al mejoramiento de procesos, controles y procedimientos internos del área de tesorería.

? Perfil que buscamos
Una persona profesional, estructurada y confiable, con experiencia sólida en manejo de flujo de caja, pagos, conciliaciones bancarias y control de recursos financieros. Debe ser detallista,

📌 ANALISTA SENIOR DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD (Bogotá)
🏢 Acomedios Publicidad y Mercadeo
📍 Bogotá