Empresa de Ingeniería con más de 45 años de trayectoria busca cualificado organizado(a), proactivo(a), analítico(a) y resolutivo(a), con experiencia en tesorería y capacidad para asumir retos en un ambiente dinámico y de alto volumen de información financiera.
¿Cuál será tu reto?
Serás un apoyo fundamental para la gestión de Tesorería, participando en la operación, análisis, control y seguimiento de los recursos financieros de la compañía, asegurando el adecuado manejo de los flujos de caja, pagos, conciliaciones e información financiera.
Principales responsabilidades
Gestionar y controlar el libro de bancos, realizando conciliaciones de ingresos y egresos.
Monitorear diariamente los saldos y niveles de liquidez de las cuentas bancarias y fiducias.
Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina, impuestos y demás obligaciones.
Manejar portales bancarios corporativos y realizar dispersión de pagos.
Elaborar y hacer seguimiento a proyecciones de flujo de caja (Cash Flow).
Preparar y revisar informes de tesorería y financieros.
Realizar seguimiento a inversiones, CDTs,



cuentas de ahorro y tasas de rentabilidad.
Ejecutar procesos de revisión, control y auditoría sobre las operaciones de tesorería.
Organizar y controlar los soportes de pago y documentación financiera.
Apoyar a la Tesorera en la gestión y resolución de las situaciones operativas y financieras del día a día.

¿Qué buscamos?
Profesional graduado(a) en Contaduría Pública, Administración Financiera, Economía o Ingeniería Industrial. Deseable especialización en Finanzas.
Experiencia de 2 a 3 años en procesos de tesorería, especialmente en:
Gestión y proyección de flujo de caja.
Conciliaciones bancarias.
Programación y ejecución de pagos.
Manejo de portales bancarios corporativos.
Elaboración de informes de tesorería.
Revisión de estados financieros y presupuestos.
Negociación o relacionamiento con entidades bancarias.
Manejo de información financiera de alto volumen.

Conocim

📌 Analista Senior De Tesorería Y Egresos Bogotá, D C (Colombia)
🏢 Grupo Alianza - Gestión Efectiva del Talento Humano
📍 Colombia