Hola Somos Chilitaco, una reconocida cadena de restaurantes Tex-Mex en las ciudades de Cali y Palmira, donde ofrecemos productos con MUCHO SABOR, FRESCURA y CALIDAD. Estamos en búsqueda de un(a) Analista Jr de Tesorería, una persona organizada, responsable y orientada al detalle, con capacidad para seguir procedimientos, gestionar documentación y cumplir oportunamente con sus responsabilidades. Con habilidades de comunicación, trabajo en equipo y servicio, proactividad para gestionar solicitudes y reportar novedades, manejo confidencial de la información, adaptabilidad al cambio y a las herramientas tecnológicas.
FUNCIONES:
Elaborar la programación semanal de pagos.
Registrar las operaciones de tesorería (ingresos y egresos) en el sistema contable SIESA CLOUD.
Ejecutar pagos a proveedores, empleados, entidades financieras y terceros mediante transferencias electrónicas, PSE, cheques u otros medios autorizados.
Garantizar el pago oportuno de obligaciones tributarias nacionales, municipales y parafiscales.



Preparar y ejecutar pagos de tarjetas de crédito en fechas de corte y vencimiento.
Administrar las cuentas bancarias de la empresa.
Crear y actualizar cuentas bancarias de proveedores y empleados en las plataformas financieras.
Descargar y revisar extractos bancarios diariamente.
Controlar ingresos por diferentes canales (transferencias, datafonos, recaudo electrónico, entre otros).
Apoyar al área de cartera en la aplicación y conciliación de pagos recibidos.
Flujo de caja y gestión de liquidez.
Conciliar créditos, préstamos y leasing con entidades financieras, verificando cuotas pagadas frente a cronogramas de amortización.
Mantener archivo físico y/o digital organizado, garantizando la trazabilidad de las operaciones.
Brindar soporte a las diferentes áreas de la empresa (Proyectos, Contabilidad, Gestión Humana, Mercadeo, entre otras) en temas relacionados con tesorería.

REQUISITOS:
Competente en Contaduría Pública.
Mínimo 2 años de

📌 Analista Jr De Tesorería Caldas (Colombia)
🏢 CHILITACO
📍 Colombia