Administrar y controlar los recursos financieros asignados a la organización.
Ejecutar y controlar los pagos a proveedores, contratistas y demás terceros autorizados.
Gestionar diariamente los movimientos bancarios de la compañía.
Elaborar y actualizar reportes de flujo de caja.
Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento a partidas pendientes.
Verificar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de obligaciones financieras.
Realizar seguimiento a recaudos y pagos recibidos.
Administrar y controlar la caja menor cuando aplique.
Gestionar la documentación soporte de pagos y movimientos financieros.
Elaborar informes de tesorería requeridos por la Jefatura de Contabilidad o la Gerencia.




Apoyar procesos de auditoría interna y externa relacionados con tesorería.
Mantener actualizados los registros y soportes financieros de su gestión.
Garantizar la correcta custodia de la información financiera bajo su responsabilidad.
Atender requerimientos de entidades financieras cuando sea necesario.
Cumplir las políticas financieras y administrativas de la organización.
Ejecutar las demás funciones inherentes al cargo, afines o complementarias, relacionadas con el área y asignadas por el jefe inmediato, conforme a las necesidades organizacionales.

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorera Bogotá
🏢 Vaal Trading
📍 Bogotá