Salario: 1.300.000 quincenal con todas las prestaciones de ley acorde al contrato
Contrato: Termino indefinido
Horario: L a J 10:30 am - 7:00 pm/ V 10:00 am - 7:00 pm/ S 11:00 am - 5:30 pm/ todos los días con hora de almuerzo
Principales funciones y responsabilidades
Administrar y controlar diariamente el flujo de caja de la compañía, asegurando la disponibilidad de recursos para atender las obligaciones financieras y operativas.
Elaborar, actualizar y hacer seguimiento al flujo de caja proyectado, identificando necesidades o excedentes de liquidez.
Coordinar y controlar los pagos a proveedores, empleados, entidades financieras, impuestos y demás obligaciones de la organización.
Revisar y autorizar las operaciones de tesorería de acuerdo con los niveles de aprobación establecidos.
Realizar el seguimiento a las cuentas bancarias, saldos, movimientos, transferencias y demás operaciones financieras.
Gestionar y mantener las relaciones operativas con bancos y entidades financieras.
Negociar, cuando corresponda, condiciones financieras relacionadas con cuentas bancarias, créditos, tasas, comisiones y otros servicios financieros.
Controlar y hacer seguimiento a créditos, préstamos, obligaciones financieras y leasing de la compañía.
Coordinar las operaciones de inversión de excedentes de liquidez, de acuerdo con las políticas financieras y niveles de riesgo establecidos.
Garantizar la correcta ejecución y contabilización de las operaciones realizadas por tesorería.
Realizar y supervisar las conciliaciones bancarias, identificando y gestionando oportunamente las partidas pendientes.
Controlar los ingresos recibidos y verificar su correcta aplicación y registro.
Preparar informes periódicos sobre liquidez, flujo de caja, obligaciones financieras,



saldos bancarios y posición de tesorería.
Identificar riesgos asociados al manejo de efectivo y proponer acciones para mitigarlos.
Garantizar el cumplimiento de las políticas internas relacionadas con pagos, manejo de efectivo, transferencias y autorizaciones bancarias.
Participar en la elaboración del presupuesto financiero y en las proyecciones de flujo de caja.
Coordinar y supervisar las actividades del equipo de tesorería, asignando responsabilidades y haciendo seguimiento a su desempeño.
Proponer mejoras y automatizaciones para optimizar los procesos de tesorería y reducir riesgos operativos.
Atender auditorías internas y externas relacionadas con los procesos y operaciones de tesorería.
Garantizar la adecuada custodia y control de documentos, soportes y comprobantes de las operaciones financieras.
Velar por el cumplimiento de las políticas contables, financieras y de control interno aplicables a las operaciones de tesorería.
Requisitos del cargo
Formación:

Cualificado en Contaduría Pública, Administración Financiera, Finanzas, Economía o carreras afines.
Deseable especialización en Finanzas, Gestión Financiera, Tesorería o áreas relacionadas.
Experiencia:

Experiencia de 3 a 5 años en áreas financieras o de tesorería.
Experiencia liderando equipos y procesos de tesorería.
Manejo de flujo de caja, conciliaciones bancarias, pagos, obligaciones financieras y relaciones bancarias.
Conocimientos:

Manejo avanzado de Excel.
Flujo de caja y proyecciones financieras.
Productos y servicios bancarios.
Gestión de pagos y recaudos.
Obligaciones financieras.
Conciliaciones bancarias.
Control interno y gestión de riesgos.
Manejo de ERP o sistemas financieros.
Deseable conocimiento de NIIF y normativa tributaria colombiana.

📌 Líder de Tesorería (Bogotá)
🏢 INVESTMENTS CORTES
📍 Bogotá