Salario: 1.300.000 quincenal con todas las prestaciones de ley acorde al contrato

Contrato: Termino indefinido

Horario: L a J 10:30 am - 7:00 pm/ V 10:00 am - 7:00 pm/ S 11:00 am - 5:30 pm/ todos los días con hora de almuerzo

Principales funciones y responsabilidades

Administrar y controlar diariamente el flujo de caja de la compañía, asegurando la disponibilidad de recursos para atender las obligaciones financieras y operativas.

Elaborar, actualizar y hacer seguimiento al flujo de caja proyectado, identificando necesidades o excedentes de liquidez.

Coordinar y controlar los pagos a proveedores, empleados, entidades financieras, impuestos y demás obligaciones de la organización.

Revisar y autorizar las operaciones de tesorería de acuerdo con los niveles de aprobación establecidos.

Realizar el seguimiento a las cuentas bancarias, saldos, movimientos, transferencias y demás operaciones financieras.

Gestionar y mantener las relaciones operativas con bancos y entidades financieras.

Negociar, cuando corresponda, condiciones financieras relacionadas con cuentas bancarias,



créditos, tasas, comisiones y otros servicios financieros.

Controlar y hacer seguimiento a créditos, préstamos, obligaciones financieras y leasing de la compañía.

Coordinar las operaciones de inversión de excedentes de liquidez, de acuerdo con las políticas financieras y niveles de riesgo establecidos.

Garantizar la correcta ejecución y contabilización de las operaciones realizadas por tesorería.

Realizar y supervisar las conciliaciones bancarias, identificando y gestionando oportunamente las partidas pendientes.

Controlar los ingresos recibidos y verificar su correcta aplicación y registro.

Preparar informes periódicos sobre liquidez, flujo de caja, obligaciones financieras, saldos bancarios y posición de tesorería.

Identificar riesgos asociados al manejo de efectivo y proponer acciones para mitigarlos.

Garantizar el cumplimiento de las políticas internas relacionadas con pagos, manejo

📌 Líder de Tesorería (Bogotá)
🏢 INVESTMENTS CORTES
📍 Bogotá