Grupo de empresas dedicadas al arte y artistas requiere una persona para Supervisar, planificar y controlar la gestión de los recursos monetarios y financieros de la empresa, garantizando la liquidez necesaria para el cumplimiento de las obligaciones operacionales y la optimización de los excedentes de efectivo, mientras se mantiene un control estricto del flujo de fondos y los riesgos financieros. Algunas de sus tareas mas relevantes serán

1. Gestión Bancaria BANCOS Manejo de Cuentas y Conciliaciones o Administrar y controlar las cuentas bancarias de la compañía nacionales y extranjeras. o Asegurar la conciliación bancaria diaria mensual de todas las cuentas, identificando y resolviendo cualquier discrepancia. o Gestionar y actualizar el maestro de cuentas o Entrega de extractos bancarios cuentas ahorros, corriente, tarjetas de crédito, tarjetas prepago, créditos y demás obligaciones de la compañía. Transacciones y Cumplimiento o Coordinar y supervisar todas las transacciones financieras transferencias, pagos masivos, consignaciones, divisas, etc..

2. Administración de Pagos ADMINISTRACIÓN Proceso de Pago a Proveedores o Programar y ejecutar el proceso de pagos a proveedores y terceros, asegurando el cumplimiento de las fechas de vencimiento y los procedimientos internos. o Coordinar la elaboración y emisión de cheques y o nóminas de pago bancarias. Gestión de Cobros o Supervisar y coordinar el proceso de recaudación de ingresos y la gestión de cobro a clientes cartera, asegurando su registro oportuno. Contabilización de Tesorería o Garantizar la correcta y oportuna contabilización de todas las operaciones de tesorería ingresos, egresos, movimientos bancarios.

3.



Caja Menor y Fondos Fijos CAJA MENOR Control y Arqueo o Supervisar la correcta administración y custodia de la Caja Menor y otros fondos fijos. o Realizar y o supervisar los arqueos periódicos de caja para asegurar la integridad de los fondos. Legalización o Asegurar que las solicitudes y legalizaciones de gastos de caja menor cumplan con las políticas internas y los requisitos fiscales contables.

4. Anticipos y Viáticos Control y Seguimiento o Controlar la asignación, registro y legalización de anticipos a empleados y viáticos de acuerdo con la política interna. o Hacer seguimiento a las legalizaciones pendientes para garantizar su cierre oportuno.

5. Planificación y Control FLUJOS DE CAJA Flujo de Caja Cash Flow o Elaborar y actualizar diariamente semanalmente el Flujo de Caja Real y la Proyección de Flujo de Caja a corto, mediano y largo plazo. o Analizar las desviaciones entre lo proyectado y lo real, proponiendo medidas correctivas. Gestión de Liquidez o Asegurar la liquidez necesaria para el funcionamiento diario de la compañía.

6. Informes y Cumplimiento REPORTES Informes Gerenciales o Preparar y presentar ejecutado de bancos o Informe de Anticipos o Flujo de caja proyectado y ejecutado mensual o Actualización de costos fijos o Informe gestión de Cartera Cumplimiento o Participar y suministrar información en los procesos de auditoría interna y externa.
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