Requisitos Para Aplicar a La Vacante:

- 5 años de experiencia, Profesional

- $ 4.200.000

- Cali

Coordinador de Tesorería (Cash Management)

Palabras Clave

- Coordinador de Tesorería

- Treasury Coordinator
- cash management
- gestión de liquidez
- flujo de caja
- cuentas bancarias
- pagos
- banca empresarial

- Excel avanzado

- TMS

Se busca fortalecer la gestión de tesorería mediante control bancario, flujo de caja y mitigación de riesgos. El Coordinador de Tesorería tiene como finalidad administrar cuentas bancarias, pagos y liquidez, garantizando disponibilidad de fondos, control interno y seguridad transaccional.

Responsabilidades

- Liderar y controlar el uso de las cuentas bancarias de la compañía: administración de firmas autorizadas usuarios y perfiles en las plataformas bancarias límites de operación y segregación de funciones.

- Aprobar y supervisar la ejecución de pagos a proveedores nómina impuestos y otras obligaciones garantizando oportunidad exactitud y control sobre los recursos desembolsados.

- Definir y hacer cumplir las políticas y controles internos para el manejo de cuentas bancarias y pagos minimizando riesgos de fraude o uso indebido.

- Administrar el flujo de caja diario semanal y mensual asegurando disponibilidad de fondos para operaciones y pagos.

- Elaborar y monitorear el flujo de caja proyectado (cash flow forecast) identificando excedentes o necesidades de financiamiento.

- Gestionar inversiones de excedentes de caja y financiamiento de corto y mediano plazo.

- Coordinar con los bancos la apertura modificación o cierre de cuentas así como trámites operativos relacionados con productos y servicios bancarios.

- Supervisar conciliaciones bancarias y garantizar la correcta contabilización de las operaciones de tesorería.

- Monitorear y gestionar el riesgo cambiario y de tasas de interés cuando aplique.

- Presentar a la gerencia reportes de posición de caja saldos bancarios deuda inversiones y proyecciones financieras.





- Dar seguimiento a garantías bancarias cartas de crédito y otros instrumentos financieros vigentes.

- Liderar y desarrollar al equipo de analistas de tesorería definiendo prioridades y asegurando el cumplimiento de indicadores.

- Administrar y optimizar el uso de plataformas de banca electrónica y herramientas de gestión de tesorería.

Requerimientos

- Título profesional en Finanzas Contaduría Pública Administración de Empresas Economía o carreras afines.

- Cinco años de experiencia en cargos de tesorería o finanzas.

- Experiencia comprobada trabajando en o con entidades bancarias con responsabilidad directa sobre el manejo y control de cuentas bancarias y la administración de pagos.

- Experiencia liderando o supervisando procesos de aprobación y ejecución de pagos con enfoque en control interno y segregación de funciones.

- Experiencia en manejo de flujo de caja proyecciones financieras y gestión de liquidez.

- Conocimientos avanzados en gestión de tesorería administración de cuentas bancarias y banca empresarial.

- Dominio de Excel avanzado y sistemas de gestión de tesorería o ERP.

- Conocimiento de normativa financiera y regulatoria del sector bancario local y de controles antifraude en pagos.

Nivel De Educación

- Profesional

Sectores Laborales

- Contabilidad finanzas impuestos y afines

Cargo

- Coordinador

Otras Habilidades

Habilidades técnicas

- Excel avanzado

- Banca empresarial

- Flujo de caja

- ERP SAP

Habilidades Interpersonales

- Liderazgo

- Control interno

- Gestión de riesgos

- Atención al detalle

- Responsabilidad

- Compromiso

Habilidades

- Excel avanzado

- Flujo de caja

- Banca empresarial

- ERP SAP

- Liderazgo

- Control interno

- Gestión de riesgos

Palabras Principal

tesoreria, coordinador, tesorería

Ver empresa: OPEN GROUP S.A.S

¡Ten cuidado con el fraude!

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📌 Coordinador de Tesoreria (Cali)
🏢 Colección Talento
📍 Cali