Analizar y verificar el registro adecuado de las operaciones contables de la compañía de acuerdo con las normas contables y tributarias vigentes.
Elaborar, revisar y controlar conciliaciones bancarias, garantizando la razonabilidad de los saldos registrados.
Realizar análisis y conciliación de cuentas contables, identificando diferencias, partidas pendientes y ocasiones de mejora.
Apoyar y ejecutar los cierres contables mensuales, trimestrales y anuales.
Realizar seguimiento y control a las cuentas por pagar, cuentas por cobrar y anticipos, garantizando su adecuada gestión y depuración.
Analizar variaciones en ingresos, costos, gastos y demás rubros financieros.
Preparar y validar la información requerida para el cumplimiento de obligaciones tributarias nacionales y territoriales.
Administrar y controlar el proceso de cuentas por pagar, garantizando el cumplimiento de las fechas de vencimiento y las políticas internas de pago.
Revisar y validar las facturas, cuentas de cobro, anticipos y demás soportes requeridos antes de su inclusión en las programaciones de pago.




Elaborar y presentar la programación semanal de pagos de acuerdo con el flujo de caja, las prioridades establecidas y las autorizaciones correspondientes.
Ejecutar la generación de pagos a proveedores, acreedores, empleados y entidades gubernamentales a través de las plataformas bancarias autorizadas.
Validar que los pagos efectuados correspondan a obligaciones previamente aprobadas y debidamente registradas en la contabilidad.
Realizar seguimiento a pagos rechazados, pendientes o inconsistentes, gestionando su solución oportuna.
Controlar y conciliar las transacciones de tesorería con los movimientos bancarios y los registros contables.
Apoyar la elaboración y actualización de proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y largo plazo.
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