Descripción General del CargoEstamos en búsqueda de un(a) Director(a) de Tesorería con amplia experiencia en el sector financiero, sólidos conocimientos en tesorería y contabilidad, y capacidad para gestionar de manera estratégica los recursos financieros de la organización.Buscamos una persona analítica, organizada, proactiva y con alto sentido de responsabilidad, que tenga experiencia en la gestión de relaciones bancarias, manejo de flujo de caja, conciliaciones, operaciones financieras y control de los recursos de la compañía.Perfil requeridoProfesional en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Economía o carreras afines.Preferiblemente con Especialización en Finanzas, Tesorería, Gerencia Financiera, Contabilidad o áreas relacionadas.Mínimo 10 años de experiencia desempeñándose en cargos de Dirección de Tesorería o posiciones de liderazgo similares.Amplia experiencia en el sector financiero.Sólidos conocimientos en tesorería, contabilidad y gestión financiera.Experiencia comprobada en manejo y relacionamiento con entidades bancarias.Conocimiento en productos y servicios bancarios, transferencias, pagos, recaudos, obligaciones financieras y demás operaciones bancarias.Experiencia en conciliaciones bancarias y análisis de movimientos y saldos.Conocimiento y experiencia en flujo de caja, proyecciones de liquidez y programación de pagos.Capacidad para realizar y revisar cálculos financieros, intereses, tasas, rendimientos, obligaciones y operaciones relacionadas con tesorería.Experiencia en manejo y control de cuentas bancarias y recursos financieros.Conocimientos contables que le permitan comprender,



analizar y validar los movimientos y registros relacionados con las operaciones de tesorería.Experiencia en elaboración y análisis de informes financieros y de tesorería.Manejo de herramientas ofimáticas, especialmente Excel, y preferiblemente experiencia con sistemas contables y/o ERP.Alta capacidad analítica y numérica, atención al detalle y capacidad para la toma de decisiones.Excelentes habilidades de organización, planeación, comunicación y negociación.Alto nivel de confidencialidad y responsabilidad en el manejo de información y recursos financieros.Principales responsabilidadesPreparar y presentar informes de tesorería, flujo de caja, posición bancaria y liquidez a la Gerencia.Administrar y supervisar el flujo de caja, garantizando una adecuada disponibilidad de recursos.Elaborar y realizar seguimiento a las proyecciones de flujo de caja y liquidez.Gestionar y mantener relaciones estratégicas con bancos y entidades financieras.Supervisar las operaciones bancarias, transferencias, pagos, recaudos y demás movimientos financieros.Coordinar y controlar las conciliaciones bancarias,



garantizando la correcta identificación y aplicación de las partidas.Revisar y validar los movimientos de las cuentas bancarias.Coordinar la programación y ejecución de pagos de acuerdo con las necesidades y disponibilidad de caja.Realizar análisis y cálculos relacionados con tasas de interés, obligaciones financieras, rendimientos, costos financieros y demás operaciones de tesorería.Mantener un adecuado control sobre las cuentas bancarias y los recursos financieros de la organización.Analizar las necesidades de liquidez y proponer alternativas para optimizar el manejo de los recursos.Dirigir y controlar las operaciones de tesorería de la organización.Trabajar articuladamente con las áreas de Contabilidad, Cartera, Crédito, Finanzas y Administración.Garantizar la correcta integración entre las operaciones de tesorería y los registros contables.Identificar riesgos relacionados con el manejo de recursos, operaciones bancarias y flujo de caja, proponiendo controles y acciones de mejora.Supervisar y liderar el equipo de tesorería, estableciendo prioridades, controles y seguimiento a las actividades del área.CompetenciasAnalítica y con excelente manejo numérico.Orientada al detalle y al control.Con capacidad para tomar decisiones de manera oportuna.Organizada y con excelentes habilidades de planificación.Con capacidad de negociación y manejo de relaciones con entidades financieras.Orientada a resultados.Con alto nivel de responsabilidad, integridad y confidencialidad.Con capacidad para trabajar bajo presión y manejar situaciones que requieran respuestas rápidas y acertadas.CondicionesModalidad: Presencial de Lunes a Viernes.Salario: A convenir, de acuerdo con experiencia y perfil cualificado.#J-18808-Ljbffr

📌 Director(A) De Tesorería (Cundinamarca)
🏢 Confidential
📍 Cundinamarca