12 oct
|
Colección Talento
|
Colombia
12 oct
Colección Talento
Colombia
Coordinador de Tesorería (Cash Management)
- Treasury Coordinator
- cash management
- pagos
- TMS
- Profesional
Requisitos Para Aplicar a La Vacante
- 5 años de experiencia, Competente
- $ 4.200.000
- Cali
Palabras Clave
- Coordinador de Tesorería
- Treasury Coordinator
- cash management
- gestión de liquidez
- flujo de caja
- cuentas bancarias
- pagos
- banca empresarial
- Excel avanzado
- TMS
Se busca fortalecer la gestión de tesorería mediante control bancario, flujo de caja y mitigación de riesgos. El Coordinador de Tesorería tiene como finalidad administrar cuentas bancarias, pagos y liquidez, garantizando disponibilidad de fondos, control interno y seguridad transaccional.
Responsabilidades
- Liderar y controlar el uso de las cuentas bancarias de la compañía: administración de firmas autorizadas usuarios y perfiles en las plataformas bancarias límites de operación y segregación de funciones.
- Aprobar y supervisar la ejecución de pagos a proveedores nómina impuestos y otras obligaciones garantizando oportunidad exactitud y control sobre los recursos desembolsados.
- Definir y hacer cumplir las políticas y controles internos para el manejo de cuentas bancarias y pagos minimizando riesgos de fraude o uso indebido.
- Administrar el flujo de caja diario semanal y mensual asegurando disponibilidad de fondos para operaciones y pagos.
- Elaborar y monitorear el flujo de caja proyectado (cash flow forecast) identificando excedentes o necesidades de financiamiento.
- Gestionar inversiones de excedentes de caja y financiamiento de corto y mediano plazo.
- Coordinar con los bancos la apertura modificación o cierre de cuentas así como trámites operativos relacionados con productos y servicios bancarios.
- Supervisar conciliaciones bancarias y garantizar la correcta contabilización de las operaciones de tesorería.
- Monitorear y gestionar el riesgo cambiario y de tasas de interés cuando aplique.
- Presentar a la gerencia reportes de posición de caja saldos bancarios de
📌 Coordinador de Tesoreria (Colombia)
🏢 Colección Talento
📍 Colombia