Descripción

Gestionar eficientemente las operaciones de Tesorería y Cartera, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, la recuperación de cartera y el logro de los objetivos financieros, de acuerdo con las políticas y procedimientos de la compañía.

* Monitorear las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar y los saldos bancarios, generando información confiable y oportuna para la toma de decisiones.

* Programar y ejecutar los pagos a proveedores, nómina, impuestos y demás obligaciones, de acuerdo con los vencimientos, la disponibilidad de caja y las políticas de la compañía.

* Gestionar la radicación y causación de facturas, legalizaciones, anticipos y demás documentos relacionados con los procesos de Tesorería y Cartera.

* Mantener actualizadas las cuentas por pagar y por cobrar para la construcción, actualización y reporte del flujo de caja.

* Realizar seguimiento diario del recaudo, informando periódicamente al equipo comercial sobre el cumplimiento de los objetivos.

* Analizar y gestionar liquidaciones de pago, recibos de caja, notas contables, provisiones y partidas conciliatorias, asegurando la correcta aplicación de los pagos.

* Ejecutar las conciliaciones de bancos, clientes, proveedores y cuentas contables, garantizando la depuración de las cuentas por pagar y por cobrar.

* Gestionar la creación y actualización de clientes y proveedores,



así como el envío de estados de cuenta y la circularización de condiciones financieras.

* Controlar los cupos de crédito, las pólizas de cartera, pólizas corporativas y las renovaciones de productos financieros y CDTs.

* Apoyar los cierres contables, comités, auditorías internas y externas.

* Solicitar y controlar los certificados de retención, garantizando su entrega oportuna al área contable.

* Asegurar el cumplimiento de las normas legales, contables, fiscales y tributarias, así como de las políticas y procedimientos internos.

* Disposición para los requerimientos de las áreas transversales.

* Mantener actualizada y organizada la información financiera y documental del área

Perfil buscado (h/m)

Cualificado en carreras administrativas, financieras o afines. Mínimo 3 años de experiencia en procesos de cartera y tesorería, deseable en la industria farmacéutica. Excel intermedio, manejo de cuentas por pagar y por cobrar, portales bancarios, flujo de caja, centrales de riesgo y KPIs. Manejo intermedio de Excel. Básico-intermedio-(comprensión de textos)

Habilidades: Liderazgo y coordinación, Proactividad y capacidad de anticipación, Habilidades de Negociación, Orientación al resultado, Análisis financiero, Planeación estratégica, Comunicación asertiva, Resolución de problemas y toma de decisiones, Trabajo en equipo

Qué Ofrecemos

Salario: $

Auxilio de Movilización: $

Auxilio de Comunicación: $88.751Duración del Contrato: 6 meses

📌 Analista de cartera y Tesoreria (Bogotá)
🏢 Michael Page
📍 Bogotá