Detalles del puesto
Título del puesto: CASH MANAGEMENT ANALYST I
Ubicación: Bogotá, Colombia
Modalidad de trabajo: Hybrid
Sobre el puesto
Cash Management Analyst I
Profesional enfocado en la tesorería responsable de apoyar la administración, control y optimización de los flujos de efectivo de la organización, asegurando la correcta aplicación de pagos, conciliaciones financieras y monitoreo de transacciones para mantener la integridad de la información financiera.
Responsabilidades fundamental
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Gestión de Liquidez Diaria: Monitorear saldos bancarios y proyectar las posiciones de efectivo para asegurar fondos suficientes en las operaciones cotidianas.
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Conciliaciones Bancarias: Registrar y verificar transacciones bancarias (entradas y salidas) contra los registros contables o del sistema ERP (SAP, Oracle, etc.).
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Administración de Pagos y Cobros: Procesar transferencias (ACH, wires), gestionar pagos a proveedores y monitorear la cobranza de clientes.
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Reportes Financieros: Elaborar informes diarios,
semanales o mensuales sobre el estado de flujo de caja y desviaciones en los pronósticos.
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Soporte Bancario: Mantener la comunicación operativa con entidades financieras para la apertura o mantenimiento de cuentas y aclaración de discrepancias.
Habilidades
Habilidades Técnicas:
Conocimiento básico de sistemas ERP SAP; conciliaciones bancarias; manejo de Excel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas lógicas), y plataformas bancarias; flujo de caja.
Habilidades Blandas:
Trabajo en equipo, atención al detalle, capacidad analítica, organización y buenas habilidades de comunicación, resolución de problemas, orientación a los resultados
Requisitos del puesto
Profesional en Finanzas, contabilidad, administración o carreras afines.
Entre 1 y 3 años de experiencia en tesorería, cuentas por cobrar, cash application o procesos financieros relacionados.
Acerca de Caldic
En Caldic, somos un líder global en soluciones de distribución, sirviendo a mercados diversos e
📌 CASH MANAGEMENT ANALYST I (Bogotá)
🏢 CALDIC
📍 Bogotá