Objetivo general del rol/cargo
Administrar las operaciones de financiación, inversiones de tesorería, operaciones intercompañfas, derivados financieros y negociación de divisas, para garantizar el correcto funcionamiento de IOS subprocesos del área.
Responsabilidades del rol/cargo
• Proponer alternativas de financiación, negociación y cubrimiento de riesgos financieros, según las necesidades del grupo, para optimizar los costos de financiación y la estructura de capital. Asegurar una adecuada relación con las entidades financieras nacionales e internacionales, para garantizar laentrega oportuna de información y reportes a éstas, con el fin de renovar las Ifneas de crédito disponibles ycumplir con las normas legales vigentes.
• Proporcionar la información de las proyecciones de flujo de caja y de balance, en conjunto con planeaciónfinanciera y operaciones de tesorería, para anticipar los excedentes o necesidades de flujo de caja de lascompañías.
• Suministrar información de inversiones y endeudamiento a Contabilidad,
para asegurar el correcto registrocontable de las operaciones del área. Negociar coberturas de créditos e inversiones en moneda extranjera, para manejar el riesgo cambiario.
• Realizar negociaciones de divisas, para cubrir los pagos a proveedores en diferentes monedas
• Proponer diferentes alternativas de "cash poolingi, para el aprovechamiento de los recursos en las compañíasexcedentarias con los cuales se puedan cubrir necesidades en las compañías deficitarias. Negociar inversiones temporales en pesos y dólares con base en el flujo de caja y las políticas de riesgofinanciero y operacional, para el aprovechamiento de los excedentes de tesorería.
• Elaborar propuestas para la estructuración del portafolio de inversiones temporales, de acuerdo con el manualde políticas de inversiones de tesorería de la Organización, para optimizar su rentabilidad
• Elaborar informes con la información del portafolio de inversiones de tesorerfa, para analizar la distribuc
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