Importante compañía de alto crecimiento busca un(a) Líder de Tesorería y Capital de Trabajo para liderar la estrategia y operación de tesorería en Colombia. Esta posición será responsable de la gestión integral de la liquidez, caja, pagos, capital de trabajo y relacionamiento bancario, impulsando la automatización de procesos y el fortalecimiento de los controles financieros.
Buscamos un perfil con enfoque estratégico y operativo (hands-on), capaz de liderar equipos, optimizar procesos y garantizar una administración productivo de la liquidez y del capital de trabajo.
Responsabilidades principales
- Liderar la gestión diaria de caja y liquidez de la compañía.
- Construir y administrar el forecast de caja rolling de 13 semanas mediante método directo.
- Gestionar la posición diaria de caja, inversiones de excedentes y necesidades de liquidez de corto plazo.
- Diseñar y fortalecer la fábrica de pagos, controles, flujos de aprobación y procesos antifraude.
- Liderar proyectos de automatización de pagos e integración entre bancos y ERP (Host-to-Host, API o archivos).
- Administrar la relación con entidades financieras y optimizar productos y servicios bancarios.
- Liderar la gestión de cuentas por cobrar (A/R) y cuentas por pagar (A/P), optimizando indicadores de capital de trabajo (DSO, DPO y ciclo de conversión de efectivo).
- Gestionar transferencias nacionales e internacionales y asegurar el cumplimiento del régimen cambiario colombiano.
- Coordinar el servicing operativo de líneas de deuda y estructuras fiduciarias.
- Liderar y desarrollar el equipo de Tesorería.
Requisitos
- Profesional en Finanzas, Economía, Contaduría, Administración o carreras afines.
- Mínimo 8 años de experiencia en tesorería corporativa con responsabilidad sobre caja, liquidez, pagos y capital de trabajo.
- Experiencia comprobada construyendo y administrando forecast de liquidez de 13 semanas.
- Experiencia lidera
📌 Head Of Treasury (Bogotá)
🏢 Magneto Empleos
📍 Bogotá
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