Gestionar y controlar el flujo de caja, proyectando ingresos y egresos para garantizar la liquidez y disponibilidad de recursos financieros de la compañía.
Programar, ejecutar y hacer seguimiento a los pagos de proveedores, contratistas y terceros, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
Administrar las cuentas bancarias y las plataformas financieras, controlando saldos, transferencias, movimientos bancarios y disponibilidad de fondos.
Realizar conciliaciones bancarias, identificar diferencias y gestionar oportunamente las partidas pendientes de conciliación.
Gestionar y controlar las cuentas por pagar, los vencimientos de obligaciones financieras y los compromisos de pago asociados a la operación y a los proyectos inmobiliarios y de construcción.
Elaborar informes de tesorería, flujo de caja y disponibilidad bancaria, proporcionando información oportuna para la toma de decisiones financieras.
Gestionar el proceso de causación y registro contable de facturas, comprobantes de egreso,



cuentas por pagar y demás operaciones relacionadas con tesorería.
Realizar seguimiento a los recaudos, cuentas por cobrar, anticipos y demás movimientos que impacten el flujo de caja de la compañía.
Apoyar los cierres contables mensuales, verificando la correcta imputación de las operaciones financieras y la conciliación de las cuentas contables relacionadas con tesorería.
Controlar los soportes y la trazabilidad de las operaciones financieras, identificar inconsistencias y garantizar el cumplimiento de los procedimientos y controles internos.
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