Objetivo general del rol/cargo

Administrar las operaciones de financiación, inversiones de tesorería, operaciones, derivados financieros y negociación de divisas, para garantizar el correcto funcionamiento de los subprocesos del área.

Responsabilidades del rol/cargo

- Proponer alternativas de financiación, negociación y cubrimiento de riesgos financieros, según las necesidades del grupo, para optimizar los costos de financiación y la estructura de capital.
- Asegurar una adecuada relación con las entidades financieras nacionales e internacionales, para garantizar la entrega oportuna de información y reportes a éstas, con el fin de renovar las líneas de crédito disponibles y cumplir con las normas legales vigentes.
- Proporcionar la información de las proyecciones de flujo de caja y de balance, en conjunto con planeación financiera y operaciones de tesorería, para anticipar los excedentes o necesidades de flujo de caja de las compañías.
- Suministrar información de inversiones y endeudamiento a contabilidad, para asegurar el correcto registro contable de las operaciones del área.
- Negociar coberturas de créditos e inversiones en moneda extranjera, para manejar el riesgo cambiario.
- Realizar negociaciones de divisas, para cubrir los pagos a proveedores en diferentes monedas.
- Proponer diferentes alternativas de "cash pooling", para el aprovechamiento de los recursos en las compañías excedentarias con los cuales se puedan cubrir necesidades en las compañías deficitarias.
- Negociar inversiones temporales en pesos y dólares con base en el flujo de caja y las políticas de riesgo financiero y operacional, para el aprovechamiento de los excedentes de tesorería.
- Elaborar propuestas para la estructuración del portafolio de inversiones temporales,



de acuerdo con el manual de políticas de inversiones de tesorería de la organización, para optimizar su rentabilidad.
- Elaborar informes con la información del portafolio de inversiones de tesorería, para analizar la distribución según contrapartes, monedas, productos financieros y los riesgos que la distribución trae, además de los requeridos para conciliaciones con contabilidad.
- Identificar oportunidades en el mercado, para estructurar nuevas alternativas de inversión.
- Hacer seguimiento al desempeño de los indicadores financieros y compromisos especiales (covenants) con entidades financieras, para identificar e implementar acciones que permitan su cumplimiento.
- Soportar la labor de diseño e implementación de la estructura de financiación, para proyectos de la organización.
- Identificar oportunidades en el mercado, para estructurar nuevas alternativas de endeudamiento.
- Revisar contratos y ofertas mercantiles de crédito y operaciones de leasing, para asegurar que cumplan con los objetivos financieros de la organización.
- Negociar y administrar las garantías bancarias con las entidades financieras y acordar las condiciones con los proveedores que las exigen, para asegurar la provisión oportuna de los servicios y bienes requeridos

Formación

pregrado en Administración de Empresas o Economía

Conocimiento técnico y certificaciones

- Data Champion.
- Storytelüng con datos.
- Gobierno de datos, buenas prácticas de uso de inteligencia artificial y adopción digital.
- Herramientas de visualización, consulta, autoservicio, analítica y automatización de datos, tales como SAP Analytics Cloud, Analítica Embebida, power B', Joule, Just Ask, Copilot, SAP Datasphere, Datalake/One Lake y Data Activator.

Área de experiencia

0- 3 años

Idiomas

Inglés - B1

#J-18808-Ljbffr

📌 LÍDER ESTRUCTURA DE CAPITAL (Medellín)
🏢 Cementos Argos
📍 Medellín