Estamos buscando Tesoreroa

Objetivo del cargo

Gestionar y controlar eficientemente los recursos financieros de la compañía, garantizando el manejo adecuado de las operaciones bancarias, la disponibilidad de liquidez, el cumplimiento de las obligaciones financieras y la confiabilidad de la información para la toma de decisiones.

Funciones principales

Administrar y controlar las cuentas bancarias de la compañía, realizando seguimiento a saldos, movimientos y disponibilidad de recursos.

Gestionar pagos a proveedores, obligaciones financieras, nómina y demás compromisos de la organización, garantizando su ocasión y correcta ejecución.

Realizar conciliaciones bancarias, identificar diferencias y gestionar oportunamente las partidas pendientes de aclaración.

Elaborar y actualizar el flujo de caja, proyectando ingresos y egresos para anticipar necesidades de liquidez.

Analizar los movimientos bancarios, costos financieros, comisiones, tasas y condiciones ofrecidas por las entidades financieras, buscando oportunidades de optimización.

Gestionar relaciones con bancos y entidades financieras para trámites, solicitudes, negociación de condiciones y solución de novedades.

Verificar y controlar las transferencias, consignaciones, recaudos y demás operaciones financieras, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos.

Preparar informes de tesorería, indicadores y análisis financieros que faciliten la toma de decisiones de la gerencia.





Realizar seguimiento a las cuentas por pagar y por cobrar, en coordinación con las áreas responsables, para mantener una adecuada planeación de los recursos.

Identificar riesgos, inconsistencias y oportunidades de mejora en los procesos de tesorería, proponiendo acciones correctivas y preventivas.

Garantizar la organización, trazabilidad y confidencialidad de los soportes y registros de las operaciones financieras.

Perfil requerido

Profesional o tecnólogo en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o áreas afines.

Experiencia comprobada en tesorería y manejo de portales bancarios empresariales.

Experiencia en conciliaciones bancarias, flujo de caja, programación de pagos y administración de liquidez.

Excel avanzado y manejo de sistemas contables o ERP.

Alta capacidad analítica, pensamiento crítico y habilidad para interpretar información financiera.

Atención al detalle, organización, responsabilidad, confidencialidad y orientación a resultados.

Habilidades de negociación, comunicación y relacionamiento con entidades bancarias.
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📌 tesoreroa Sector transporte (Sabaneta)
🏢 VOLMACO
📍 Sabaneta