Significativo grupo empresarial busca competente para liderar la gestión operativa y estratégica de liquidez de sus unidades de negocio.
Objetivo del Cargo
Planear, validar y ejecutar el flujo de caja corporativo, asegurando el cumplimiento oportuno de obligaciones con proveedores y acreedores, el control de recaudos y la optimización de los recursos financieros.
Responsabilidades
Elaborar, proyectar y ejecutar el flujo de caja integral de las empresas del grupo.
Monitorear y conciliar el recaudo diario en las diferentes cuentas bancarias.
Programar y tramitar pagos a proveedores, acreedores y obligaciones financieras.
Administrar medios de pago e instrumentos monetarios: pagarés, cheques, transferencias bancarias, tarjetas corporativas (crédito/débito) y efectivo.
Consolidar saldos,
conciliar información bancaria y reportar la posición financiera diaria.
Perfil Requerido
Formación: Competente en Finanzas, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o afines.
Experiencia: Mínimo 3 años como Analista de Tesorería o Finanzas en grupos empresariales de manufactura, comercio, industria o servicios.
Habilidades técnicas: Dominio de flujo de caja, gestión de portales bancarios, manejo de instrumentos de pago y nivel intermedio-avanzado en ERPs y Excel.
Condiciones: Contrato directo a término indefinido, jornada completa, asignación salarial competitiva y beneficios corporativos.
Lugar de trabajo: Centro - Occidente.
📌 Analista De Tesoreria Bogotá
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 Bogotá
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